Демистифициране на въздействието на пропуските в търговията върху инвестиционната ви стратегия

януари 20, 2024 г.

Информационен

Търговията на финансовите пазари крие присъщи рискове. Образованите инвеститори правят всичко възможно, за да разработят инвестиционна стратегия, която да отчита нормалните приливи и отливи, като същевременно ограничава възможността за значителни загуби. Най-ефективните стратегии разглеждат въпроса за пропуските в търговията и включват предпазни мерки за намаляване на въздействието им върху целия портфейл.

Тук Black Eagle Financial Group, една от най-надеждните фирми за търговия с проперти в Калифорния, обяснява какво означава приплъзване при търговия и как то може да повлияе на стратегията ви за търговия. Предлагаме също така съвети за управление на слипидж и за избягването му във възможно най-голяма степен.

Какво представлява приплъзването при търговия?

Слипидж е, когато цената на сделката при изпълнение се различава от заявената цена. То може да бъде положително или отрицателно. 

Ако направите поръчка за покупка на определена цена, а сделката се осъществи на по-висока цена, това води до отрицателен слипидж. Ако цената в момента на сделката е по-ниска от определената сума за покупка, резултатът е положителен слипидж. 

Всеки път, когато има разлика между планираните или заявените и изпълнените търговски цени, е налице приплъзване. Промените в цените могат да се случат бързо поради транзакциите в рамките на микросекунди и ефектът може да бъде значителен. Разлика от само няколко цента на акция може да се увеличи, когато търгувате с много акции, така че е важно да наблюдавате сделките си и да предприемете стъпки за намаляване на въздействието на пропуските в търговията. 

Защо се получава приплъзване 

Приплъзването може да се дължи на няколко причини. 

Нестабилни пазари

В периодите на висока волатилност цените се променят бързо, често само за няколко секунди в периода между подаването на поръчката и нейното изпълнение. 

Ниска ликвидност

Ако търгувате на пазари с ниска ликвидност, участниците са по-малко, така че времето между подаването и изпълнението на поръчката често е по-дълго. Това по-дълго изчакване дава възможност за по-големи колебания в пазарните цени. 

Търговия с по-малко популярни валутни двойки

Слипсът във валутната търговия се проявява при по-малко популярните валутни двойки, тъй като те са по-нестабилни и с по-ниска ликвидност. При по-популярните валутни двойки на чуждестранните пазари е по-малко вероятно да има отрицателно приплъзване, защото сделките се осъществяват по-бързо, което намалява риска от колебания във времевата разлика между поръчката и нейното изпълнение.

Откриване и закриване на позиции

Задържането на позиция след затварянето на пазара може да доведе до приплъзване, тъй като пазарните цени при отваряне могат да се променят поради събития, които се случват в извънработно време. 

Новини Събития

Свиването е често срещано явление, когато пазарът е нестабилен поради важни финансови новини, като например отчети за приходите, съобщения за лихвените проценти или паричната политика, или значителни промени в управлението на големи организации. 

Въпреки че инвеститорите трябва да очакват и да планират приплъзване при търговията, възможно е да се намалят последиците от него с няколко внимателни инвестиционни стратегии. 

Намаляване на последиците от подхлъзване 

Задължително трябва да отчитате пропадането в инвестиционните си планове и плановете за търговия, защото то може да окаже значително влияние върху общите разходи за търговия. Като изчислите средното приплъзване и го включите в таксите, комисионите, спредовете и другите разходи за търговия, ще получите по-точна оценка на това колко трябва да спечелите, за да реализирате печалба от сделките си. 

Изчисляването на средната разлика между очакваните и действителните цени на вашата сделка също може да ви помогне да идентифицирате тенденциите и да разработите най-добрия подход за минимизиране на загубите. Въпреки това, независимо от тенденциите в портфейла ви и видове поръчки, има някои стратегии, които всеки търговец може да използва, за да намали пропадането при търговия.

Търгувайте в периоди на ниска волатилност и висока ликвидност

Най-добрият начин да избегнете загубите е да се съсредоточите върху търговията, когато пазарът е спокоен и има по-голям шанс да осъществите транзакциите на исканата от вас цена. Търговията, когато пазарът е активен, също така помага да се гарантира, че сделките ви се движат с желаното темпо, тъй като има голяма ликвидност. Това означава да търгувате на фондовия пазар в САЩ, когато са отворени американските фондови борси, и да търгувате на Форекс, когато е отворена Лондонската фондова борса. 

Управление на пазарни и лимитирани поръчки

Пазарната поръчка означава автоматично изпълнение на поръчките възможно най-бързо, когато цената достигне желаното от вас ниво. Това обаче може да означава да платите повече за акциите си при нестабилен пазар. 

Задаването на лимитирана поръчка може да предотврати това. Лимитиращата поръчка гарантира, че поръчките ви се изпълняват само при желаната от вас цена или при по-добра цена. Например, ако желаете да закупите акции на цена $100, лимитиращата поръчка гарантира, че ще платите $100 или по-малко.

Въпреки че този подход елиминира възможността за отрицателен слипидж, той също така създава риск поръчката ви изобщо да не бъде изпълнена. Без внимателно управление на лимитираните поръчки може да пропуснете потенциално изгодни сделки. 

Използване на гарантирани спирки 

Гарантираният стоп гарантира изпълнението на сделката само на желаната цена. Така се елиминира рискът от приплъзване. Гарантираните стопове обаче обикновено са свързани и с допълнителни такси, които могат да отхвърлят ползата от тях, като ви накарат да платите повече от очакваното, така че ги използвайте пестеливо.

Избягване на големи пазарни събития 

Успешната търговия изисква да следите новините за събития, които биха могли да доведат до значителни промени на пазара, и да знаете как да реагирате, за да намалите въздействието им върху портфейла си. Следенето на календара и новините за активите, които искате да търгувате, може да ви помогне да прецените в каква посока ще се движи цената и да избегнете сключването на сделки в периоди на значителна волатилност. Ангажирането с позиция, преди компанията да обяви важни новини, може да доведе до по-голям от очаквания риск и по-големи загуби. 

Определяне на допустимото отклонение 

Един от начините за избягване на прекомерното отрицателно приплъзване е да определите толеранс с вашия брокер. Най-често срещаната сума е 2%, което означава, че разрешавате поръчка за 2% повече или по-малко от желаната цена. 

Минимизиране на пропадането с помощта на Black Eagle Financial Group

Сплъзването може да засегне всеки търговец, независимо от размера на портфейла и опита му на пазарите. С напътствия и помощ от експертите на Black Eagle FinancialGroup можете да подобрите подхода си към търговията и да вземате по-умни, по-стратегически и потенциално по-печеливши решения. 

Black Eagle Financial Group обединява най-добрите елементи на хедж фонд, фирма за разчитане на ценни книжа и компания за финансови услуги, за да осигури персонализираната подкрепа, от която инвеститорите се нуждаят, за да издигнат своите сделки до нови висоти. Ние предоставяме сигурния капитал и инфраструктурата, от които се нуждаете, на конкурентни цени, заедно с опитни прозрения и професионална подкрепа, които ви държат на мястото на водача. Позволете ни да ви помогнем да насочвате поръчките си за покупка и продажба с помощта на редица инструменти, които защита на вашия търговски капитал, контролира разходите и ви насочва към възможно най-високите печалби. Научете повече за това дали Black Eagle Financial Group е най-добрата фирма за пропърти трейдинг за вашите инвестиционни нужди, като ни се обадите на безплатния телефон (833) 253-2453 или изпратите имейл [email protected]. Ще се радваме да отговорим на въпросите ви за това как можем да подобрим подхода ви към търговията и да увеличим максимално инвестициите ви без излишни пропуски в търговията. 

Споделяне на тази публикация

Свържете се с нас

Ако се интересувате от работа с нас или просто искате да научите повече, моля, свържете се с нас чрез формуляра за контакт по-долу.

Свързани публикации

Lacus tristique at aliquet massa non. Purus ut velit lacus nam ut amet. Tempus in imperdiet leo.

януари 20, 2024 г.

Информационен

Как да създадем алгоритъм за търговия за стратегически успех

януари 20, 2024 г.

Информационен

Изчерпателно ръководство за бектестване на стратегии за търговия за постигане на печеливши резултати

януари 20, 2024 г.

Информационен

Демистифициране на въздействието на пропуските в търговията върху инвестиционната ви стратегия