Професионалните кариери в областта на търговията често се фокусират в голяма степен върху търговията с фючърси. Опитните инвеститори използват усъвършенствани платформи, за да хеджират рисковете, да се възползват от ценовите движения и да получат достъп до практически неограничени пазарни възможности. 

Но какво е бъдещето в търговията и защо то трябва да бъде част от вашата стратегия за търговия? Това ръководство от водещия фирма за търговия с проперти в Ню Йорк разяснява всичко това, като подчертава защо Black Eagle Financial Group е в уникална позиция да ви помогне да успеете.

Ключови термини при търговията с фючърси

Има някои основни термини, които трябва да определим, тъй като те се отнасят до търговията с фючърси:  

• Фючърсен договор. Това е правно обвързващо споразумение за покупка или продажба на актив на бъдеща дата на предварително определена цена.
• Деривати. С него се описва финансов продукт - като фючърсен договор - чиято стойност идва от базов актив.
• Хеджиране. Това е стратегия на пазарен участник, използвана за намаляване на риска чрез компенсиране на потенциални загуби в една инвестиция с печалби в друга.
• Спекулации. Това е сключването на сделки, които включват значителен риск с надеждата да се реализират значителни печалби.
• Стоки. Това са суровини - като селскостопански продукти, суров петрол или благородни метали - които обикновено са предмет на фючърсни сделки.
• Срок на валидност. Това е датата, на която фючърсният договор трябва да бъде напълно уреден.

Какво е бъдещето в търговията?

По своята същност фючърсът е дериват - финансов инструмент, чиято стойност зависи от базов актив. Активите могат да включват суровини като петрол или злато, финансови активи като борсови индекси или държавни валути. 

Фючърсният договор представлява споразумение между две страни да купят или продадат актив на предварително определена цена на определена дата и час в бъдещето.

Практически пример: земеделски производител може да сключи фючърсен договор за продажба на пшеница на определена цена, за да се предпази от падане на цените по време на жътва. Или пък производител може да се съгласи да купува суровини за своите продукти на фиксирана цена, за да избегне бъдещи ценови скокове. 

Фючърсните пазари са популярни и сред инвеститорите и спекулантите, които целят да извлекат печалба от движението на цените, без да притежават базовите активи. 

Как работи търговията с фючърси?

Търговия с фючърси обикновено се осъществява на борси като Чикагската стокова борса (CME), където търговците купуват и продават стандартизирани фючърсни договори. 

Във всеки договор се посочват базовият актив, количеството, качеството и датата на изтичане. Както бе споменато накратко по-горе, като цяло има два вида търговци на фючърси. 

Хеджъри

Това са предприятия или инвеститори, които използват фючърси, за да намалят излагането на волатилност на цените. Например една авиокомпания може да се предпази от колебанията на разходите за гориво, като фиксира цените на горивата чрез фючърсни договори.

Например:

• Производител на кафе може да използва фючърсни договори, за да фиксира цените и да стабилизира приходите си.
• Търговецът на валута може да използва фючърсни договори, за да фиксира обменния курс за бъдещи транзакции и да се предпази от валутни колебания.
• Мениджърът на портфейл може да се предпази от потенциални спадове на фондовия пазар чрез къси фючърси върху индекси.

Спекуланти

Спекулантите с фючърси работят, за да извлекат печалба от очакваните предстоящи колебания в цените на фючърсните договори. Като цяло спекулантите с фючърси могат да сключват "дълги" договори, като купуват контракти, очаквайки цените да се повишат, или "къси" договори, като продават контракти, очаквайки цените да се понижат.

Например:

• Целта на търговията със спредове е да се извлече печалба от ценовите разлики между свързани контакти.
• Търговията с импулси се стреми да се възползва от бързите движения на цените на даден пазар.
• Търговията с обратното движение на средната стойност очаква цените да се върнат към средното ниво след известно значително отклонение. 

Защо да търгувате с фючърси?

Какво е бъдещето в търговията? Процесът предоставя многобройни предимства за професионалните търговци и институциите.  

Използване на ливъридж

Фючърсите позволяват на търговците да контролират голяма позиция с относително малък първоначален маржин. Това увеличава потенциалните печалби - и загуби. Например, само с 10% от стойността на договора като маржин, търговецът може да контролира злато на стойност $100,000 за $10,000.

Ликвидност

Пазарите на фючърси, особено за големи активи като петрол или акции от S&P 500, са високоликвидни. Това гарантира, че трейдърите могат бързо да влизат и излизат от позиции без значително въздействие върху цената.

Прозрачност

Цените на фючърсните пазари се определят открито на регулирани борси, което спомага за осигуряване на равни условия за всички участници.

Диверсификация на портфейла

Фючърсите дават възможност за достъп до пазари, които иначе биха били недостъпни, като например суровини или чуждестранни валути. Както винаги, диверсификацията може да бъде много ефективен инструмент за намаляване на риска.  

Търговия около часовника

Фючърсните пазари работят почти по всяко време, което осигурява несравнима гъвкавост за работа и търговия в часовете на световния пазар. 

Рискове при търговията с фючърси

Както току-що обсъдихме, ползите от търговията с фючърси могат да бъдат значителни. Тази практика обаче винаги е свързана със значителни рискове, които трябва да бъдат ефективно управлявани: 

• Ливъридж риск. Силата на ливъриджа действа във всички посоки. Той увеличава потенциалните печалби, но също така увеличава и загубите. Дори малки, неочаквани пазарни движения могат да доведат до внезапен и значителен финансов риск.
• Волатилност. Фючърсните пазари могат да бъдат изключително променливи и да не се поддават на прогнозиране.
• Маржин кол. Ако пазарът се движи срещу вас, брокерите могат да поискат допълнителни средства, за да запазят позицията ви, или да се изправят пред значителна загуба.
• Сложност. Фючърсите изискват задълбочено разбиране на пазарната динамика, което ги прави неподходящи за неопитни и неподготвени търговци.

Как да постигнем успех в търговията с фючърси

Какво е бъдещето в търговията? Установяването на кариерна позиция във високорисковата търговия с фючърси изисква отдаденост на разработването и овладяването на най-добрите практики:

• Разберете основите. Разберете добре какво търгувате и факторите, които влияят върху цената на базовия актив.
• Разработване на план за управление на риска. Използвайте инструменти като поръчки за спиране на загубите и определяне на размера на позицията, за да намалите потенциалните загуби.
• Работете усилено, за да сте информирани. Пазарните тенденции, геополитическите събития и икономическите данни могат да окажат значително влияние върху цените на фючърсите.
• Партньорство с правилната фирма. Надежден търговски партньор като Black Eagle Financial Group може да осигури на професионалните търговци необходимите ресурси и подкрепа за успех.

Глобалните пазари се развиват бързо, предоставяйки безброй възможности в областта на суровините, акциите и финансовите активи. С опита на Black Eagle Financial Group професионалистите могат да се възползват от тази динамична среда за търговия с увереност.

Професионалните търговци избират Black Eagle Financial Group 

Black Eagle Financial Group предоставя на професионалните търговци инструментите, капитала и инфраструктурата, необходими за процъфтяване на конкурентния пазар на фючърси. 

Ето защо търговците избират нас:

• Ресурси, насочени към търговеца. Ние предлагаме усъвършенствани платформи за търговия, конкурентни цени и собствени инструменти, съобразени с нуждите на професионалните търговци.
• Решения по поръчка. Търговците персонализират стратегиите си за управление на риска и опциите за маршрутизация, за да оптимизират резултатите.
• Капиталова подкрепа. Ние предоставяме на доказаните търговци реална капиталова сигурност, която им позволява да се съсредоточат върху пазарните възможности.
• Доверие и професионализъм. За разлика от много други фирми, ние отдаваме приоритет на прозрачността, навременните плащания и сигурната обработка на капитала.

Професионалната търговия с фючърси предоставя огромни възможности, свързани със стратегически залози върху движенията в пазари за търговия.

Независимо дали проучвате какво е бъдещето в търговията, усъвършенствате стратегията си за хеджиране или се впускате в спекулации, бъдещето на вашата кариера в търговията започва с Black Eagle Financial Group. Свържете се с Black Eagle Financial Group онлайн или се обадете на (833) 253-2453, за да повишите нивото на професионалната си търговия.