Как да използваме теорията на аукционния пазар в стратегията си за търговия

юни 1, 2024 г.

Информационен

Дори и най-опитните търговци понякога се сблъскват с определени препятствия и се налага да променят курса си. В тези моменти включването на теорията на пазара на тържищата в търговската ви стратегия може да облекчи част от несигурността или дори да повиши ефективността на портфейла ви. 

Какво представлява AMT и как може да ви помогне като търговец? Елегантният отговор може да ви изненада.

Като един от най-добрите Фирми за търговия с подпори в Чикаго, Black Eagle Financial Group предоставя следното ръководство за AMT и как той може да повлияе на вашата стратегия за търговия. Екипът предлага и съвети, които могат да ви помогнат да се ориентирате разумно в небалансираните пазари.

Използвайте нашите прозрения по-долу, за да подобрите сделките си.

Разбиране на теорията на аукционния пазар

Когато експертите по търговия използват AMT, основният им фокус е върху различни пазарни дисбаланси или пропуски, които влияят на хората да купуват или продават дадена стока. Тази теория твърди, че финансовите пазари ще се колебаят при различни пазарни събития. На свой ред тези колебания - опитните трейдъри ги наричат възможности - създават дисбаланс между агресията на купувача и продавача, като задействат механизма на "търга", при който всички участници наддават, за да намерят идеалната цена.

Специалистите посочват следните компоненти като основни за AMT:

  • Справедлива стойност: В търговията това е ценовото равнище, при което купувачите и продавачите се съгласяват да осъществят сделката. Често използвате средната контролна точка (ККТ), за да определите каква трябва да бъде "нормалната цена" на пазар с голям обем. 
  • Балансирани пазари: При балансиран пазар цялата търговска дейност се стабилизира. Цените падат около цената на справедливата стойност.
  • Дисбалансирани пазари: Когато определени събития предизвикат промяна в стойностите на акциите или стоките, на пазара започват да доминират или купувачите, или продавачите. В този случай нестабилността или колебанията на цените правят търговията по-вълнуваща (и рискована), докато нещата отново утихнат.

И така, как се вписва теорията на аукционния пазар в справедливата стойност? борсов пазар стратегия за търговия? С тази теория като основа ще можете да определяте нивата на справедливата стойност и да правите корекции, когато пазарните събития разклатят взаимодействието между купувачите и продавачите.

Тази теория изисква от вас да анализирате текущите взаимодействия между купувачи и продавачи, както и да следите диапазоните на справедливата стойност. Когато имате пълно разбиране на тези концепции, можете да ги използвате при вземането на решения и, надяваме се, да се радвате на повече търговски успехи. 

Прилагане на теорията на аукционния пазар в реалността

Как тези понятия за баланс и справедлива стойност се прилагат в реални сделки? 

Да речем, че искате да си купите нов автомобил. Моделът, който разглеждате, е със средна стойност около $25 000. Това е справедливата стойност на автомобила през по-голямата част от времето, въпреки че някои купувачи могат да го получат за малко над или под тази цена.

Сега, преди да се ангажирате с покупката на автомобила, производителят на автомобила обявява проблеми в производството, които според него ще ограничат броя на наличните автомобили. Това пазарно събитие създава неочакван дисбаланс между купувачите на автомобили и дилърите или продавачите. По-ниската наличност (намаленото предлагане) на автомобили предизвиква треска, тъй като купувачите се борят за автомобил и са готови да платят малко повече за него, за да осигурят сделката. 

Тази промяна на пазара би могла да означава продажба на цена $30 000 или дори по-висока, което е далеч извън диапазона на справедливата стойност на автомобила. Следвайки теорията на аукционния пазар, бихте забелязали изместването от справедливата стойност и бихте могли да коригирате стратегията си за търговия, за да включите разликата, да речем, в цената на акциите на автомобилния производител, докато пазарите се установят в нов коловоз.

Как пазарният профил улеснява търговците, използващи теорията на аукционния пазар

Разбира се, предсказването на определени пазарни събития е съвсем друга игра. Полезен инструмент за изготвяне на графики е Market Profile, който може да премахне част от догадките при AMT. 

Пазарният профил предоставя информация за следните компоненти:

  • Цена
  • Обем
  • Време

С помощта на този инструмент можете да оцените промените в цената на акциите или в обема на покупките или продажбите им за определен период. След като разберете общите тенденции на пазара, можете да използвате тези данни, за да определите диапазона на справедливата стойност на акциите или продукта. Оттук нататък "стадното поведение" на други купувачи и продавачи може да ви насочи какво да направите по-нататък.

Ползите от използването на AMT в търговската ви дейност

Защо да включите теорията на аукционния пазар в търговските си навици? Финансовите експерти са съгласни, че тази философия помага на търговците да реагират на пазарните дисбаланси по смислен начин. Става дума за откриване на цените.

Основните предимства, които AMT може да донесе на вашата търговска игра, включват следното:

Ще имате по-добро разбиране за справедливата стойност

Купувате ли акции на справедлива цена или в момент, когато агресията на купувача е толкова висока, че плащате повече за акция? Прилагането на AMT към вашата търговия ви позволява да анализирате напълно фините колебания в диапазона на справедливата стойност, за да можете да вземате по-добри решения. 

Фирми за търговия с ценни книжа като Black Eagle Financial Group подкрепят този подход с персонализирано отчитане, което дава ценна информация за различни пазарни показатели. Например, можете да разгледате потока от поръчки и обема на определени продукти, за да видите дали покупките или продажбите биха били от полза за вашия портфейл. 

Ще се фокусирате по-малко върху прогнозирането на пазарните събития 

Всеки опитен търговец знае, че пазарната волатилност е непредсказуема. Макар че е разумно да следите за събития и да действате бързо, Теорията на пазара на тържищата ви помага да отделите част от фокуса от по-стресиращата страна на нещата, свързана с прогнозирането.

Вместо това можете да изразходвате повече енергия за преодоляване на фазата на откриване по време на дисбаланс при покупка или продажба. Просто преценете взаимодействието между купувачите и продавачите и действайте съответно. 

Ще се възползвате от предимствата на търговията с трендове

Ако цените все още са в неизвестност, можете да правите сделки, които подкрепят посоката на дисбаланс. 

AMT ви позволява просто да се възползвате от инерцията, която дава дадено пазарно събитие, при което други купувачи или продавачи все още спекулират с това, което предстои.

Как теорията за аукционния пазар влияе на световните пазари

Използването на AMT като професионален трейдър ви позволява да се съсредоточите върху проблемите, които нарушават балансираното състояние на пазара. Това със сигурност ви помага да вземате по-добри решения, когато търгувате на фондовия пазар, но опитните продавачи и потребители също прилагат АМТ за:

  • Недвижими имоти
  • Електронна търговия
  • Търговия на дребно
  • Селско стопанство
  • Изкуство или колекционерски предмети

Независимо дали става дума за жилища или ценни колекционерски предмети, теорията на пазара на търгове определя начина, по който продавачите определят цените на определени стоки, и дали те са правилни. Мисълта отива далеч отвъд търсенето и предлагането, за да разбере действителните взаимодействия между купувачите и продавачите. Ако сте търговец или потребител, мислещ по АМТ, нито нишата, нито нивото на пазарно разнообразие имат значение.

Свържете се с Black Eagle Financial Group за професионални решения за търговия

Можете ли да завладеете всички видове пазари за търговия с теорията на аукционния пазар? Абсолютно.Готови ли сте да подобрите търговската си дейност с достъп до сигурен капитал? Обадете се на фирмата за търговия с ценни книжа на Black Eagle Financial Group днес на телефон (833) 253-2453. Екипът предоставя и полезна програма за менторство за да можете да усъвършенствате уменията си.

Споделяне на тази публикация

Свържете се с нас

Ако се интересувате от работа с нас или просто искате да научите повече, моля, свържете се с нас чрез формуляра за контакт по-долу.

Свързани публикации

Lacus tristique at aliquet massa non. Purus ut velit lacus nam ut amet. Tempus in imperdiet leo.

юни 1, 2024 г.

Информационен

Как да използваме фундаменталния анализ в Prop Trading

юни 1, 2024 г.

Информационен

Какво представлява високочестотната търговия?

юни 1, 2024 г.

Информационен

8 Модели на графики за търговия, които трябва да познавате