Собствена търговия: Как работи и какви са ползите от нея

май 19, 2023

Информационен

Собствена търговия - Black Eagle

Търговията със собствени средства, или "реквизитна търговия", има широко определение във финансовата индустрия. По същество това означава, че използвате капитала на компанията си за търговия с акции, облигации, стоки и други финансови инструменти, вместо да използвате средствата на клиента.

Финансовите институции се занимават с реквизитна търговия, като отделят своите търговци за собствена сметка от търговските си операции, насочени към клиентите. За частни лица или малки търговски фирми реквизитната търговия е алтернатива на създаването на сметка при традиционен брокер за изпълнение на сделки (известна също като търговия на дребно).

В това ръководство ще се запознаем с това какво представлява търговията за собствена сметка, как работи тя и какви са предимствата ѝ за компаниите и отделните търговци. 

Какво представлява собствената търговия?

Сайтът определение "собствен" е "свързан със собствеността", така че търговията със собствени средства се отнася до стил на търговия, който включва изразходване на собствен капитал, вместо използване на чужди пари. Дружеството, което извършва пропърти трейдинг, може да задържи 100% от спечелените печалби и не трябва да отговаря пред клиентите си по отношение на сделките.

Типичните стратегии на реквизитните търговци се основават предимно на арбитража, който представлява практика на възползване от ценовите разлики на различни пазари. Например, търговецът може да използва стратегия, известна като рисков арбитраж, за да спечели, когато дадена компания изкупува друга компания, което води до обратна промяна в цената на акциите.

Търговците, които търгуват с фирма за реквизитна търговия, използват средствата на компанията, инструментите за търговия и други ресурси като управление на риска и екипи за поддръжка.

Какви са предимствата на реквизитната търговия за финансовите институции?

За много финансови институции търговията за собствена сметка често съставлява по-голямата част от печалбите им. Вместо да печелят приходи единствено от комисиони и такси, институциите могат да увеличат печалбите си, като използват собствения си капитал за участие на пазара.

Търговията с ценни книжа позволява на институциите да поддържат инвентар от ценни книжа, които да предлагат на клиентите си като предимство и да се предпазват от неликвидни или спадащи пазари, когато купуването и продаването на ценни книжа е трудно. Практиката също така позволява на компанията да действа като маркет мейкър, инициирайки сделки с клиенти, които искат бързо да продадат неликвидни ценни книжа.

Собствена търговия - Black Eagle

Има ли ограничения върху търговията с активи?

В отговор на финансовата криза от 2008 г. беше приет федерален регламент, известен като "Правилото Волкър", който има за цел да ограничи големите банки и хедж фондовете да правят спекулативни инвестиции, които предизвикаха рецесията. Съгласно правилото Волкър финансови институции като банките не могат да извършват търговия за собствена сметка за краткосрочни инвестиции. Вместо това те трябва да разчитат на комисиони, за да реализират печалби.

Правилото има за цел да защити най-добрия интерес на клиентите на институциите чрез ограничаване на потенциално вредната краткосрочна търговия с ценни книжа, деривати и стокови фючърси.

Много хора от финансовата индустрия критикуват правилото Волкър, защото то не позволява на банките да извършват важни дейности по създаване на пазари, които осигуряват ликвидност на техните клиенти.

Как работи фирмата за търговия с патентовани стоки

Фирмите за търговия с ценни книжа са финансови компании, които предоставят на търговците достъп до своя капитал в замяна на дял от генерираните печалби. Собствените фирми могат да бъдат полезна отправна точка за нови търговци или за опитни търговци, които искат да развият кариерата си.

Трейдърите в дадена компания имат достъп до капитала на компанията, учебни ресурси, подкрепа и усъвършенствани технологии за търговия. С тези инструменти в ръцете си те усъвършенстват уменията си и се превръщат в опитни и компетентни търговци, което може би не би било възможно самостоятелно. 

Като трейдър на реквизитна фирма можете да поемате по-голям риск и да работите с по-големи позиции, като използвате усъвършенствани инструменти за търговия. Освен това имате изградени връзки с опитни трейдъри, които могат да ви напътстват, когато имате нужда от помощ или разбиране. 

Макар че фирмите, предоставящи подкрепа, се различават по размер и предлагани предимства, те имат обща цел - да искат техните търговци да се развиват добре. Някои фирми дори предлагат стимули и конкурентни пакети за възнаграждение, за да насърчат търговците.

Предимства на работата с Prop Trading Firm

Когато станете трейдър в подкрепяща фирма, получавате достъп до различни предимства, които ви помагат да развиете кариерата си на трейдър. Тези предимства включват:

  • Достъп до капитал
  • Програми за обучение
  • Образование
  • Подкрепа от страна на наставника
  • Управление на риска
  • Най-съвременна технология

Като трейдър на фирмата можете да използвате капитала на компанията, за да търгувате с различни финансови инструменти, което ви позволява бързо и лесно да започнете да търгувате и да увеличавате сметката си. Може също така да получите обучение и образование, което да ви научи на стратегиите за търговия.

Ако сте нов търговец и имате нужда от подкрепа, можете да се обърнете за помощ към опитни търговци от екипа. Някои опортюнистични фирми ви свързват с ментор, който ви предоставя професионални съвети.

Друго предимство, което предоставят фирмите, е екип за управление на риска, който ви помага да управлявате риска по време на търговията, което е от полза за всички търговци, независимо от нивото им на опит. Освен това ще получите и достъп до изключителни технологии за търговия, които могат да ви осигурят конкурентно предимство на пазара, включително платформи за търговия, инструменти за анализ и канали за данни.

Избор на правилната фирма за търговия с реквизити

Намирането на подходящата за вас фирма за реквизитна търговия започва с проучване на различни фирми и разговори с представители, за да откриете техните предложения. Трябва да потърсите компания, която споделя вашите инвестиционни цели и има безупречна репутация. Освен това трябва да се уверите, че фирмата предлага висококачествено обслужване на клиентите и е внимателна към вашите нужди. 

Пропърти фирмите носят по-висок риск от търговията с традиционен брокер, тъй като не разполагат със същата регулаторна защита, затова е важно да направите проучване, преди да подпишете споразумение. Трябва да сте сигурни, че разбирате условията на договора и сте наясно със свързаните с него рискове.

Научете повече за нашия ориентиран към трейдърите подход към реквизитната търговия

В Black Eagle Financial Group предлагаме многобройни предимства на нашите търговци, включително най-съвременни платформи за търговия, широки възможности за маршрутизиране с възможност за персонализиране на маршрутите, сигурност на капитала, конкурентни цени и др.

Нашите търговци имат пълен контрол върху сделките си, докато използват нашия капитал, като се възползват от всеобхватни опции за персонализиране, които позволяват оптимизиране на собствените търговски резултати. Нашата ценова структура се стреми да отговори на нуждите на всеки търговец и предлагаме гъвкави графици за изплащане.

Интересувате се да научите повече за Black Eagle и нашите ресурси за търговци? Свържете се с нас днес.

Споделяне на тази публикация

Свържете се с нас

Ако се интересувате от работа с нас или просто искате да научите повече, моля, свържете се с нас чрез формуляра за контакт по-долу.

Свързани публикации

Lacus tristique at aliquet massa non. Purus ut velit lacus nam ut amet. Tempus in imperdiet leo.

януари 20, 2024 г.

Информационен

Как да създадем алгоритъм за търговия за стратегически успех

януари 20, 2024 г.

Информационен

Изчерпателно ръководство за бектестване на стратегии за търговия за постигане на печеливши резултати

януари 20, 2024 г.

Информационен

Демистифициране на въздействието на пропуските в търговията върху инвестиционната ви стратегия