6 стратегии за защита на вашия капитал за търговия

септември 13, 2023 г.

Информационен

Новите търговци често се фокусират единствено върху реализирането на печалба. Ако мислите за търговията като за бърз начин за печелене на пари, в крайна сметка ще вземете лоши решения, които няма да ви бъдат от полза в дългосрочен план. Мислете за търговията като за бавен и стабилен начин за получаване на печалби с течение на времето.

В тази статия ще разгледаме някои от най-добрите стратегии за защита на вашия търговски капитал. Възможно е да правите разумни инвестиции, дори и да не сте в състояние да направите голяма инвестиция в самото начало на търговското си пътешествие. 

Black Eagle Financial Group е фирма за търговия със собствени средства с цел да преминете на следващо ниво в търговията си с няколко опции за маршрутизация и програма за менторство.

1. Придържайте се към правилото за един процент

Когато става въпрос за инвестиране, няма твърдо и бързо правило за това колко пари са ви необходими, за да започнете да търгувате. Много търговци избират да инвестират не повече от един процент от капитала си във всяка сделка. Това е чудесен начин да запазите позицията си на пазара, ако в крайна сметка загубите пари от дадена сделка.

2. Диверсифицирайте портфейла си

Държането само на една позиция може да доведе до огромна загуба, ако пазарът се срине. Диверсификацията чрез поддържане на дълги и къси позиции в различни пазарни сектори може да помогне за намаляване на риска. 

Когато пазарът се срина през 2015 г., трейдърите, които държаха дълги позиции, изгубиха огромни количества търговски капитал. Тези, които държаха както дълги, така и къси позиции, успяха да поддържат по-балансиран портфейл.

Някои трейдъри заемат съвсем различна позиция и държат само къси или дълги позиции в даден момент. Тази стратегия работи за хора, които познават в детайли своите сделки и имат история на предсказуемост. Фокусирането върху стабилни сделки в определени сектори може да работи в помощ на някои трейдъри с намаляване на риска. 

3. Винаги използвайте Stop-Loss Order 

Поръчката за стоп-загуба е една от най-добрите стратегии за защита на вашия търговски капитал. Тя ви помага да управлявате потенциалния си риск, като определяте конкретен момент за търговия при спад на пазара. Брокерът ще продаде определена акция, когато тя спадне под определената сума.

Например, ако закупите акция на цена $10 за акция, можете да въведете стоп-задача за $8. Вашият брокер ще продаде, ако акцията падне под $8, ограничавайки загубата ви.

Предимства на поръчките Stop-Loss в търговията

Поръчката за стоп-загуба действа като застрахователна полица за вашите акции. Не е необходимо да заплащате разходи за въвеждането й, а таксата за брокера се заплаща само ако той продаде акциите. Заповедта за спиране на загубите ви дава свободата да се съсредоточите върху други неща, без да следите постоянно акциите си.

Друго предимство е, че заповедта за стоп-загуба ви предпазва от загуба на пари, ако държите дадена акция, ако имате лична връзка с нея. Може да звучи пресилено, но много търговци държат на любимите си акции с надеждата те да възстановят позициите си на пазара и в крайна сметка губят пари в дългосрочен план.

Преди да решите да приложите поръчки за стоп-загуба, отделете време, за да разберете ясно вид инвестиционна стратегия който работи за вас. Ако сте инвеститор, който предпочита да държи акциите си при колебания на пазара, няма да имате полза от стоп-загуба. 

Независимо от стратегията ви, стоп-загубата няма да гарантира печалба. Това зависи от вас и вашия собствен инвестиционен избор. 

Как да определите къде да поставите Stop-Loss поръчка?

Ако сте начинаещ в търговията и в поръчките за стоп-загуба, поставянето им може да е трудно или неуспешно. Има четири ключови компонента, които трябва да се наблюдават, за да се определи къде да се постави стоп-загуба.

Първо, проверете най-ниската точка от предишния ден. Това е добра отправна точка.

След това проверете цялостната структура на пазара за колебания. Обърнете внимание на зоната на подкрепа на вашата акция и поставете стоп лоса точно под това ниво. По този начин ще можете да продадете, ако акцията падне под прогнозираното най-ниско ниво.

Третото нещо, което трябва да погледнете, е средният истински диапазон или ATR под най-скорошната зона на подкрепа. ATR е мярка за волатилността за 14 периода. Поставете стоп лос на една ATR под последната зона на подкрепа.

Процентният метод е четвъртият начин да определите къде да поставите своята стоп-загуба. При този метод помислете за процента пари, който сте готови да загубите, ако продадете. Ако сте спокойни, че акциите ви могат да загубят 10%, но не повече, поставете стоп-задачата си под тази стойност.

4. Използвайте стоп поръчка за покупка, за да влезете на пазара

Стоп поръчката за покупка ви позволява да закупите акция, когато тя падне под определена цена. Подобно на поръчката за спиране на загубата, не е необходимо непрекъснато да следите желаната от вас акция. Ако тя падне до определената от вас цена, можете автоматично да инвестирате, а ако цената се повиши, стоп поръчката за покупка автоматично ще спре процеса на покупка, като ви предпазва от инвестиране на повече пари, отколкото искате.

5. Оценка на риска на всяка сделка

Всяка сделка носи риск както от печалба, така и от загуба. Вместо да действате импулсивно, отделете време, за да оцените потенциалния риск на всяка акция. Акциите с по-голям потенциал за печалба са разумна инвестиция, а акциите с нестабилна история са по-рискови.

Рискуването на една и съща сума капитал при всяка сделка ще ви помогне да защитите сметката си. Тъй като никога не знаете кои сделки ще донесат печалба, инвестирането на една и съща сума е интелигентно управление на парите.

6. Използване на бектестинг

При бектестинга се използват исторически данни, за да се симулира колко добре ще се представи дадена стратегия. Това е чудесен начин за новите търговци да усъвършенстват инвестиционните си умения и да научат кои стратегии работят най-добре. Когато използвате бектестинг, вие работите с предположението, че ако избраната от вас стратегия работи с исторически данни, тя ще работи и при бъдещи сделки.

Автоматизираните софтуерни програми обработват историческите данни и ви предоставят прогнозен резултат. Ако бектестингът е неуспешен, можете да коригирате стратегията и да опитате отново, за да видите по-добър резултат.

Основното предимство на бектестинга е, че тъй като това е хипотетичен тест, не губите капитал по време на процеса.

Преминете на следващо ниво в играта си за търговия

Когато става въпрос за защита на търговския ви капитал, няма универсален подход. Стратегиите, които работят за някой друг, може да не работят за вас. Без значение какви стратегии сте избрали да прилагате, ключът е в последователността.  

Решете как искате да подходите към търговията и прилагайте дългосрочни стратегии, за да подобрите печалбите си с течение на времето.

Black Eagle Financial Group е фирма за търговия със собствени средства с конкурентни цени и водещи платформи за търговия за да персонализирате напълно опита си в търговията. Няма изискване за минимален капитал и можете да започнете да търгувате в реално време от самото начало.

Когато сте готови да повишите нивото си на търговия, попълнете нашия формуляр за контакт или се обадете на безплатния телефон 1-833-BL-EAGLE (253-2453). Защитете търговския си капитал с наша помощ.

Споделяне на тази публикация

Свържете се с нас

Ако се интересувате от работа с нас или просто искате да научите повече, моля, свържете се с нас чрез формуляра за контакт по-долу.

Свързани публикации

Lacus tristique at aliquet massa non. Purus ut velit lacus nam ut amet. Tempus in imperdiet leo.

януари 20, 2024 г.

Информационен

Как да създадем алгоритъм за търговия за стратегически успех

януари 20, 2024 г.

Информационен

Изчерпателно ръководство за бектестване на стратегии за търговия за постигане на печеливши резултати

януари 20, 2024 г.

Информационен

Демистифициране на въздействието на пропуските в търговията върху инвестиционната ви стратегия