Operar en los mercados financieros conlleva riesgos inherentes. Los inversores formados hacen todo lo posible por desarrollar una estrategia de inversión que tenga en cuenta los altibajos normales y limite al mismo tiempo la posibilidad de pérdidas significativas. Las estrategias más eficaces abordan el problema de las desviaciones en la negociación e incluyen salvaguardias para reducir su impacto en el conjunto de la cartera.
Aquí, Black Eagle Financial Group, uno de los más fiables empresas de prop trading en Californiale explica qué significa el deslizamiento en las operaciones y cómo puede afectar a su estrategia de negociación. También ofrecemos consejos para gestionar el deslizamiento y evitarlo en la medida de lo posible.
¿Qué es el deslizamiento en las operaciones?
El deslizamiento se produce cuando el precio de una operación en el momento de la ejecución difiere del precio solicitado. Puede ser positivo o negativo.
Si realiza una orden de compra a un precio específico y la operación se produce a un precio superior, se produce un deslizamiento negativo. Si el precio en el momento de la operación es inferior al importe de compra especificado, el resultado es un deslizamiento positivo.
Cada vez que se produce una variación entre los precios de la operación prevista o solicitada y la ejecutada, hay deslizamiento. Los cambios de precio pueden producirse rápidamente debido a transacciones de microsegundos, y el efecto puede ser sustancial. Una diferencia de sólo unos céntimos por acción puede sumar cuando se negocian muchas acciones, por lo que es importante supervisar sus operaciones y tomar medidas para reducir el impacto del deslizamiento de las operaciones.
Por qué se producen los deslices
El deslizamiento puede producirse por varias razones.
Mercados volátiles
Durante los periodos de alta volatilidad, los precios cambian rápidamente, a menudo en sólo unos segundos en el intervalo de tiempo entre la colocación de una orden y su ejecución.
Baja liquidez
Si negocia en mercados con poca liquidez, hay menos participantes, por lo que el tiempo que transcurre entre la colocación y la ejecución de una orden suele ser mayor. Esta espera prolongada permite que haya más fluctuaciones en los precios del mercado.
Operar con pares de divisas menos populares
El deslizamiento en el comercio de divisas se produce en los pares de divisas menos populares porque son más volátiles y tienen menor liquidez. Los pares de divisas más populares en los mercados extranjeros tienen menos probabilidades de sufrir deslizamiento negativo porque las operaciones se producen con mayor rapidez, lo que reduce el riesgo de fluctuaciones en el intervalo de tiempo entre la orden y su ejecución.
Apertura y cierre de posiciones
Mantener una posición después del cierre del mercado puede causar deslizamiento porque los precios de mercado en la apertura pueden cambiar debido a acontecimientos que tienen lugar durante las horas de cierre.
Noticias
Las caídas son habituales cuando el mercado se vuelve volátil debido a noticias financieras importantes, como informes de beneficios, anuncios sobre los tipos de interés o la política monetaria, o cambios significativos en la dirección de grandes organizaciones.
Aunque los inversores deben prever y planificar el deslizamiento de las operaciones, es posible reducir sus efectos con algunas estrategias de inversión cuidadosas.
Reducir los efectos del deslizamiento
Es imprescindible tener en cuenta el deslizamiento en sus planes de inversión y negociación, ya que puede afectar significativamente a los costes generales de negociación. Al calcular el deslizamiento medio e incluirlo en los honorarios, comisiones, diferenciales y otros costes de negociación, obtendrá una evaluación más precisa de cuánto necesita ganar para obtener beneficios en sus operaciones.
Calcular la diferencia media entre los precios previstos y reales de su operación también puede ayudarle a identificar tendencias y a desarrollar el mejor enfoque para minimizar las pérdidas. Sin embargo, independientemente de las tendencias de su cartera y tipos de pedidos, existen algunas estrategias que cualquier operador puede utilizar para reducir el deslizamiento en las operaciones.
Operar en periodos de baja volatilidad y alta liquidez
La mejor manera de evitar pérdidas es centrarse en operar cuando el mercado está tranquilo y hay más posibilidades de completar las operaciones al precio solicitado. Operar cuando el mercado está activo también ayuda a garantizar que sus operaciones se mueven al ritmo deseado, ya que hay mucha liquidez. Esto significa operar en el mercado de valores de EE.UU. cuando las bolsas americanas están abiertas y operar en Forex cuando la Bolsa de Londres está abierta.
Gestión de órdenes de mercado y limitadas
Una orden de mercado significa ejecutar automáticamente las órdenes lo antes posible cuando el precio alcanza el nivel deseado. Sin embargo, esto puede significar pagar más por sus acciones en un mercado volátil.
Establecer una orden limitada puede evitar que esto ocurra. Una orden limitada garantiza que sus órdenes sólo se ejecuten al precio deseado o a un precio mejor. Por ejemplo, si desea comprar acciones a $100, la orden limitada le garantiza que pagará $100 o menos.
Aunque este enfoque elimina la posibilidad de deslizamiento negativo, también crea el riesgo de que su orden no se ejecute en absoluto. Sin una gestión cuidadosa de las órdenes limitadas, podría perderse operaciones potencialmente lucrativas.
Utilizar paradas garantizadas
Un stop garantizado asegura la ejecución de una operación sólo al precio deseado. Esto elimina cualquier riesgo de deslizamiento. Sin embargo, los stops garantizados también suelen conllevar gastos adicionales, lo que podría anular sus ventajas al hacer que pagues más de lo previsto, así que utilízalos con moderación.
Evite los grandes acontecimientos del mercado
Para operar con éxito hay que estar atento a las noticias para detectar acontecimientos que puedan tener un potencial de cambio significativo en el mercado y saber cómo responder para reducir su impacto en la cartera. Mantenerse al día del calendario y de las noticias sobre los activos con los que desea operar puede ayudarle a calibrar la dirección que tomará el precio y evitar realizar operaciones en periodos de gran volatilidad. Comprometerse con una posición antes de que una empresa anuncie una noticia importante puede suponer un riesgo mayor del previsto y mayores pérdidas.
Especifique una tolerancia de deslizamiento
Una forma de evitar el exceso de deslizamiento negativo es establecer una tolerancia con su corredor. La cantidad más común es 2%, lo que significa que usted autoriza una orden por 2% más o menos que el precio deseado.
Minimice las pérdidas con la ayuda de Black Eagle Financial Group
El deslizamiento puede afectar a cualquier operador, independientemente del tamaño de su cartera y de su experiencia en los mercados. Con la orientación y la ayuda de los expertos de Black Eagle FinancialGroup, podrá mejorar su enfoque del trading y tomar decisiones más inteligentes, estratégicas y potencialmente lucrativas.
Black Eagle Financial Group reúne los mejores elementos de un fondo de cobertura, una empresa de lectura de props y una compañía de servicios financieros para proporcionar el apoyo personalizado que los inversores necesitan para llevar sus operaciones a nuevas alturas. Proporcionamos el capital seguro y la infraestructura que necesita a precios competitivos, junto con conocimientos experimentados y apoyo profesional que le mantienen en el asiento del conductor. Permítanos ayudarle a dirigir sus órdenes de compra y venta mediante una serie de herramientas que proteja su capital comercialMantener los costes bajo control, y ponerle en el camino hacia los mayores beneficios posibles. Obtenga más información acerca de si Black Eagle Financial Group es la mejor empresa de comercio prop para sus necesidades de inversión llamándonos al número gratuito (833) 253-2453 o enviando un correo electrónico a info@blackeagefg.com. Estaremos encantados de responder a sus preguntas sobre cómo podemos mejorar su enfoque de la negociación y maximizar sus inversiones sin exceso de deslizamiento de negociación.