4 stratégies de trading de flux d'ordres pour augmenter les profits

1er juin 2024

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Les traders professionnels qui réussissent utilisent différentes approches pour tirer des bénéfices des marchés. Certaines d'entre elles sont plus efficaces que d'autres. L'une de ces approches très efficaces est la négociation sur le flux d'ordres. De nombreux traders professionnels doivent leur succès à leur interprétation des données relatives au flux d'ordres et aux stratégies qu'ils ont formulées à partir de ces données.

Cette approche de la négociation fonctionne sur différents marchés, y compris le marché de l'euro. marché boursier. Les principes sont les mêmes quels que soient les marchés que vous préférez négocier.

En tant que l'un des plus grands des sociétés de négociation pour compte propre à New York, Black Eagle Financial Group offre un environnement de trading robuste qui permet aux traders d'élaborer des stratégies autour du trading de flux d'ordres. Ce billet présente en détail certaines de ces stratégies et explique comment les traders les utilisent pour augmenter leurs profits.

Qu'est-ce que la négociation de flux d'ordres ? 

Le trading de flux d'ordres est une méthode de trading qui consiste à analyser l'activité d'achat et de vente sur le marché et à utiliser ces informations pour prendre des décisions de trading. Les négociateurs de flux d'ordres surveillent les ordres de négociation et le volume négocié en temps réel à l'aide d'un logiciel graphique spécial.

L'idée sous-jacente à cette approche est que le nombre et la taille des ordres d'achat et de vente entrant ou sortant du marché peuvent donner une idée de l'état d'esprit général du marché pour tout actif négociable.

L'évaluation de ces ordres peut aider les traders à prévoir les mouvements de prix avec plus de précision, car ils peuvent repérer des modèles et des tendances dans les données.  

Des détails tels que la concentration des ordres d'achat et de vente à des niveaux spécifiques, la vitesse d'exécution des ordres et le nombre d'ordres exécutés autour de ces niveaux peuvent aider les négociateurs de flux d'ordres à prévoir les mouvements de prix futurs.

4 Stratégies efficaces de négociation de flux d'ordres

Voici quelques-unes des stratégies les plus efficaces en matière de flux d'ordres :

Négociation d'ordres d'absorption

La stratégie d'absorption se concentre sur l'identification des cas où les ordres importants ne provoquent pas de changements significatifs dans le mouvement des prix au moment de l'exécution. Les traders qui utilisent cette stratégie évaluent les données relatives au flux d'ordres pour trouver ces zones, qui indiquent généralement une activité d'achat et de vente institutionnelle.

L'identification de l'absorption est bénéfique car elle permet de repérer les ruptures et les renversements. Si un ordre d'achat important entre sur le marché sans augmenter le prix de l'actif sous-jacent, cela indique une possible pression à la vente ou un blocage de l'offre autour de ce niveau de prix.

À l'inverse, un ordre de vente important qui n'entraîne pas de baisse de prix peut indiquer un blocage de la demande ou un fort intérêt pour l'achat.

En négociant des modèles d'absorption, les traders peuvent entrer sur le marché en fonction des flux institutionnels. Cela réduit également le risque d'entrer sur le marché lorsqu'un mouvement de prix a atteint l'épuisement.

Négociation d'ordres sur l'iceberg

Les ordres "iceberg" sont des ordres de grande taille que certains participants au marché divisent en portions plus petites ou cachées afin d'éviter de révéler la position réelle ou complète du participant sur l'actif négociable.  

Les traders qui utilisent l'analyse du flux d'ordres peuvent repérer ces ordres en observant l'exécution répétitive d'ordres de plus petite taille autour d'un niveau de prix spécifique.

L'identification de ces ordres peut aider les traders à mesurer la force d'une tendance et la profondeur potentielle d'un mouvement de retournement naissant.

Trafic d'épuisement

L'épuisement dans l'analyse du flux d'ordres indique l'épuisement de la pression d'achat et de vente sur le marché. Il signifie souvent un renversement potentiel de la direction du mouvement du marché. Les traders identifient les schémas d'épuisement en surveillant le volume et la vitesse d'exécution des ordres.

Une baisse du volume des transactions, une diminution de la vitesse d'exécution des ordres et un changement soudain de la direction du flux d'ordres sont autant de signes possibles d'épuisement. L'identification de ces schémas peut aider les traders à mieux se préparer aux consolidations et aux renversements de tendance.

Achat et vente d'opérations sous pression à l'aide du graphique de l'empreinte

Le graphique en empreinte est l'un des types de graphiques de flux d'ordres les plus populaires. Il fournit aux traders une vue détaillée de la pression d'achat et de vente autour de chaque niveau de prix particulier. Le graphique révèle tout déséquilibre dans l'activité d'achat et de vente.

L'examen du graphique de l'empreinte peut vous donner une idée précise de la force des acheteurs et des vendeurs à différents niveaux de prix. Si le graphique indique un déséquilibre du côté de l'offre, cela indique une pression d'achat importante. Un déséquilibre du côté de la demande indique une pression tangible à la vente.

Le graphique de l'empreinte fait le gros du travail en fournissant un aperçu facile à interpréter des données relatives au flux d'ordres, aidant ainsi les traders à repérer les pressions d'achat ou de vente en un coup d'œil.

Les avantages des stratégies de négociation par flux d'ordres

Voici quelques-uns des principaux avantages des stratégies de négociation par flux d'ordres :

Une analyse de marché plus précise

Le trading de flux d'ordres fournit une image plus détaillée du marché que l'analyse technique conventionnelle. Vous pouvez voir le sentiment du marché changer en temps réel. Cela permet un trading plus proactif au lieu de la nature réactive de l'analyse technique conventionnelle.

Le fait de voir les zones de pression à l'achat et à la vente en temps réel permet d'obtenir de meilleurs résultats que si l'on se fie aveuglément à des mesures telles que les points pivots ou les niveaux de soutien et de résistance basés sur la formation de chandeliers ou sur des outils d'analyse technique tels que le Zig Zag.

L'analyse des données relatives au flux d'ordres vous permet d'améliorer votre capacité de prédiction lorsque vous négociez sur les marchés. Par exemple, un grand nombre d'acheteurs entrant sur le marché indique généralement une tendance haussière possible pour l'actif négociable. Grâce à cette information, vous pouvez vous concentrer davantage sur l'exécution d'entrées d'achat sur l'actif en question.

Courbe de performance plus douce

Les stratégies de négociation par flux d'ordres excellent dans l'identification et le suivi des sentiments du marché. Elles permettent aux traders de prendre des positions avant le début d'une tendance et d'en sortir avant que l'épuisement ne se traduise par des renversements de tendance à long terme. Elles permettent ainsi de conserver les bénéfices et d'éviter les baisses brutales et soudaines.

Important : Le trading de flux d'ordres n'est pas le Saint Graal. Quelle que soit la stratégie choisie, vous devrez prendre le temps d'en comprendre les mécanismes et de la tester dans des environnements simulés afin d'éviter de perdre votre capital de négociation.

De même, les meilleurs traders de flux d'ordres intègrent également une analyse technique et fondamentale afin d'améliorer leurs chances de réussite. Un renversement possible peut rapidement se transformer en une forte poursuite de la tendance en raison d'une seule donnée économique.

Une meilleure gestion des risques

Comprendre le flux d'ordres est très efficace pour aider les traders à mieux gérer leurs risques. En surveillant le flux des ordres d'achat et de vente, vous pouvez identifier les zones d'offre et de demande potentielles et ajuster votre position en fonction de ces niveaux.

Commencez avec le trading de flux d'ordres chez Black Eagle Financial Group

La négociation par flux d'ordres exige que vous ayez accès à une plateforme de négociation robuste qui permet de surveiller facilement la profondeur du marché (DOM). Black Eagle Financial Group fournit l'accès à une telle plateforme.

Notre plateforme robuste permet de négocier des flux d'ordres sur une série de marchés, y compris les options et les actions. Notre plateforme permet également l'utilisation d'un algorithme de trading sur la base de stratégies de négociation de flux d'ordres.

Contactez Black Eagle Financial Group au numéro gratuit (833) 253-2453 ou écrivez-nous à [email protected] pour commencer.

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