Démystifier l'impact des dérapages sur votre stratégie d'investissement

20 janvier 2024

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Les opérations sur les marchés financiers comportent des risques inhérents. Les investisseurs avertis font tout leur possible pour élaborer une stratégie d'investissement qui tienne compte des fluctuations normales tout en limitant le risque de pertes importantes. Les stratégies les plus efficaces abordent la question du dérapage des opérations et prévoient des mesures de protection pour en réduire l'impact sur l'ensemble du portefeuille.

Ici, le Black Eagle Financial Group, l'une des entreprises les plus réputées de l'Union européenne, s'est engagé dans la voie de l'innovation. Sociétés de courtage en valeurs mobilières en CalifornieCe guide explique ce que signifie le slippage et comment il peut affecter votre stratégie de trading. Nous proposons également des conseils pour gérer le slippage et l'éviter autant que possible.

Qu'est-ce que le slippage ?

On parle de slippage lorsque le prix d'une transaction au moment de l'exécution diffère du prix demandé. Il peut être positif ou négatif. 

Si vous passez un ordre d'achat à un prix spécifique et que la transaction a lieu à un prix plus élevé, le slippage est négatif. Si le prix au moment de la transaction est inférieur au montant d'achat spécifié, le résultat est un slippage positif. 

Chaque fois qu'il y a une variation entre les prix prévus ou demandés et les prix exécutés, il y a glissement. Les changements de prix peuvent se produire rapidement en raison de transactions à la microseconde, et l'effet peut être substantiel. Une différence de quelques centimes par action peut s'avérer importante lorsque vous négociez de nombreuses actions. Il est donc important de surveiller vos transactions et de prendre des mesures pour réduire l'impact du dérapage des transactions. 

Pourquoi le glissement se produit-il ? 

Le glissement peut se produire pour plusieurs raisons. 

Marchés volatils

En période de forte volatilité, les prix changent rapidement, souvent en l'espace de quelques secondes entre le moment où l'ordre est passé et celui où il est exécuté. 

Faible liquidité

Si vous négociez sur des marchés peu liquides, les participants sont moins nombreux et le délai entre la passation et l'exécution d'un ordre est souvent plus long. Cette attente prolongée permet des fluctuations plus importantes des prix du marché. 

Trading sur les paires de devises les moins populaires

Les dérapages dans les opérations de change se produisent sur les paires de devises les moins populaires parce qu'elles sont plus volatiles et moins liquides. Les paires de devises plus populaires sur les marchés étrangers sont moins susceptibles de présenter un slippage négatif, car les transactions ont lieu plus rapidement, ce qui réduit le risque de fluctuations dans l'intervalle de temps entre l'ordre et son exécution.

Positions d'ouverture et de fermeture

Le maintien d'une position après la clôture du marché peut entraîner un dérapage, car les prix du marché à l'ouverture peuvent changer en raison d'événements qui se produisent en dehors des heures de travail. 

Actualités Événements

Les dérapages sont fréquents lorsque le marché devient volatil en raison de nouvelles financières importantes, telles que les rapports sur les bénéfices, les annonces sur les taux d'intérêt ou la politique monétaire, ou les changements importants de direction au sein de grandes organisations. 

Bien que les investisseurs doivent s'attendre à des dérapages et les prévoir, il est possible d'en réduire les effets en adoptant quelques stratégies d'investissement prudentes. 

Réduire les effets du glissement 

Il est impératif de tenir compte du slippage dans vos plans d'investissement et de négociation, car il peut avoir un impact significatif sur les coûts globaux de la négociation. En calculant le slippage moyen et en l'incluant dans les frais, commissions, spreads et autres coûts de négociation, vous obtiendrez une évaluation plus précise du montant que vous devez gagner pour réaliser un bénéfice sur vos transactions. 

Le calcul de la différence moyenne entre le prix attendu et le prix réel de votre transaction peut également vous aider à identifier les tendances et à développer la meilleure approche pour minimiser les pertes. Cependant, quelles que soient les tendances de votre portefeuille et les types de commandes, il existe des stratégies que tout trader peut utiliser pour réduire le slippage.

Négocier pendant les périodes de faible volatilité et de forte liquidité

La meilleure façon d'éviter les pertes est de se concentrer sur les transactions lorsque le marché est calme et qu'il y a plus de chances de réaliser les transactions au prix demandé. Le fait de négocier lorsque le marché est actif permet également de s'assurer que les transactions se déroulent au rythme souhaité, étant donné qu'il y a beaucoup de liquidités. Cela signifie qu'il faut négocier sur le marché boursier américain lorsque les bourses américaines sont ouvertes et sur le marché des changes lorsque la bourse de Londres est ouverte. 

Gérer les ordres de marché et les ordres limités

Un ordre de marché consiste à exécuter automatiquement les ordres le plus rapidement possible lorsque le cours atteint le niveau souhaité. Cependant, cela peut signifier payer plus cher pour vos actions dans un marché volatil. 

La mise en place d'un ordre à cours limité permet d'éviter cette situation. Un ordre à cours limité garantit que vos ordres ne seront exécutés qu'au prix souhaité ou à un prix supérieur. Par exemple, si vous souhaitez acheter des actions à $100, l'ordre à cours limité garantit que vous paierez $100 ou moins.

Bien que cette approche élimine la possibilité d'un dérapage négatif, elle crée également le risque que votre ordre ne soit pas exécuté du tout. Si vous ne gérez pas soigneusement vos ordres à cours limité, vous risquez de passer à côté de transactions potentiellement lucratives. 

Utiliser les arrêts garantis 

Un stop garanti assure l'exécution d'une transaction au seul prix souhaité. Il élimine ainsi tout risque de dérapage. Cependant, les stops garantis entraînent généralement des frais supplémentaires, ce qui peut annuler leurs avantages en vous faisant payer plus que prévu.

Éviter les grands événements du marché 

Pour réussir, il faut suivre l'actualité à la recherche d'événements susceptibles de modifier sensiblement le marché et savoir comment réagir pour réduire leur impact sur votre portefeuille. Suivre le calendrier et les nouvelles concernant les actifs que vous souhaitez négocier peut vous aider à évaluer la direction que prendront les prix et à éviter d'effectuer des transactions en période de forte volatilité. Prendre une position avant qu'une entreprise n'annonce une nouvelle importante peut entraîner un risque plus élevé que prévu et des pertes plus importantes. 

Spécifier une tolérance de glissement 

Une façon d'éviter un slippage négatif excessif est de fixer une tolérance avec votre courtier. Le montant le plus courant est 2%, ce qui signifie que vous autorisez un ordre pour 2% de plus ou de moins que le prix souhaité. 

Minimiser les dérapages grâce à l'aide à la négociation du Black Eagle Financial Group

Les dérapages peuvent affecter n'importe quel trader, quelle que soit la taille de son portefeuille et son expérience sur les marchés. Grâce aux conseils et à l'assistance des experts de Black Eagle FinancialGroup, vous pouvez améliorer votre approche du trading et prendre des décisions plus intelligentes, plus stratégiques et potentiellement plus lucratives. 

Black Eagle Financial Group réunit les meilleurs éléments d'un hedge fund, d'une société de prop reading et d'une société de services financiers afin d'offrir aux investisseurs le soutien personnalisé dont ils ont besoin pour mener leurs transactions vers de nouveaux sommets. Nous fournissons le capital et l'infrastructure sécurisés dont vous avez besoin à des prix compétitifs, ainsi qu'une vision expérimentée et un soutien professionnel qui vous permettent de rester aux commandes. Laissez-nous vous aider à diriger vos ordres d'achat et de vente à l'aide d'une gamme d'outils qui protéger votre capital commercialLes services de Black Eagle Financial Group permettent de contrôler les coûts et de vous mettre sur la voie des profits les plus élevés possibles. Pour savoir si Black Eagle Financial Group est la meilleure société de prop trading pour vos besoins d'investissement, appelez-nous sans frais au (833) 253-2453 ou envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante [email protected]. Nous serons heureux de répondre à vos questions sur la façon dont nous pouvons améliorer votre approche du trading et maximiser vos investissements sans slippage excessif. 

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