4 strategie handlu przepływem zleceń w celu zwiększenia zysków

1 czerwca 2024 r.

Informacje

Odnoszący sukcesy profesjonalni traderzy stosują różne podejścia, aby czerpać zyski z rynków. Niektóre z nich są bardziej skuteczne niż inne. Jednym z takich wysoce skutecznych podejść jest handel przepływem zleceń. Wielu profesjonalnych traderów zawdzięcza swój sukces interpretacji danych dotyczących przepływu zleceń i strategiom, które sformułowali wokół nich.

Takie podejście do handlu sprawdza się na różnych rynkach, w tym rynek akcji. Zasady są takie same niezależnie od preferowanego rynku.

Jako jeden z największych własne firmy handlowe w Nowym Jorku, Black Eagle Financial Group oferuje solidne środowisko handlowe, które pozwala inwestorom budować strategie wokół handlu przepływem zleceń. W tym poście omówimy szczegółowo niektóre z tych strategii i sposób, w jaki inwestorzy wykorzystują je do zwiększania zysków.

Czym jest handel przepływem zleceń? 

Handel przepływem zleceń to podejście handlowe, które obejmuje analizę aktywności kupna i sprzedaży na rynku oraz wykorzystanie informacji do podejmowania decyzji handlowych. Traderzy monitorują zlecenia handlowe i wolumen obrotu w czasie rzeczywistym za pomocą specjalnego oprogramowania do tworzenia wykresów.

Idea stojąca za tym podejściem handlowym polega na tym, że liczba i wielkość zleceń kupna i sprzedaży wchodzących lub wychodzących z rynku może zapewnić pewien wgląd w ogólne nastroje rynkowe dla dowolnego zbywalnego aktywa.

Ocena tych zleceń może pomóc inwestorom w dokładniejszym przewidywaniu ruchów cen, ponieważ mogą oni dostrzec wzorce i trendy w danych.  

Szczegóły, takie jak koncentracja zleceń kupna i sprzedaży na określonych poziomach, szybkość realizacji zleceń i liczba zrealizowanych zleceń wokół tych poziomów, mogą pomóc inwestorom zajmującym się przepływem zleceń przewidzieć przyszłe ruchy cen.

4 Skuteczne strategie handlu przepływem zleceń

Niektóre z najskuteczniejszych strategii handlu przepływem zleceń obejmują następujące elementy:

Handel zleceniami absorpcji

Strategia absorpcji koncentruje się na identyfikowaniu przypadków, w których duże zlecenia nie powodują żadnych znaczących zmian w ruchu cen po ich realizacji. Traderzy korzystający z tej strategii oceniają dane dotyczące przepływu zleceń, aby znaleźć takie obszary, które zazwyczaj wskazują na instytucjonalną aktywność kupna i sprzedaży.

Identyfikacja absorpcji jest korzystna, ponieważ można jej użyć do wykrycia wybić i odwróceń. Jeśli duże zlecenie kupna wchodzi na rynek bez zwiększania ceny instrumentu bazowego, wskazuje to na możliwą presję sprzedaży lub blok podaży wokół tego poziomu cenowego.

Z drugiej strony, duże zlecenie sprzedaży, które nie powoduje spadku ceny, może wskazywać na blokadę popytu lub silne zainteresowanie kupnem.

Handlując wzorcami absorpcji, inwestorzy mogą wchodzić na rynek zgodnie z przepływami instytucjonalnymi. Zmniejsza to również ryzyko wejścia na rynek, gdy ruch cenowy osiągnął wyczerpanie.

Iceberg Order Trading

Zlecenia typu iceberg to duże zlecenia, które konkretni uczestnicy rynku dzielą na mniejsze lub ukryte części, aby uniknąć ujawnienia prawdziwej lub pełnej pozycji uczestnika na zbywalnych aktywach.  

Inwestorzy wykorzystujący analizę przepływu zleceń mogą wykryć te zlecenia, obserwując powtarzające się realizacje mniejszych zleceń wokół określonego poziomu cen.

Identyfikacja tych zleceń może pomóc inwestorom zmierzyć siłę trendu i potencjalną głębokość rodzącego się ruchu odwracającego.

Handel wzorcami wyczerpania

Wyczerpanie w analizie przepływu zleceń wskazuje na wyczerpanie presji kupna i sprzedaży na rynku. Często oznacza to potencjalne odwrócenie kierunku ruchu na rynku. Traderzy identyfikują wzorce wyczerpania poprzez monitorowanie wolumenu i szybkości realizacji zleceń.

Spadek wolumenu obrotu, spadek szybkości realizacji zleceń i nagła zmiana kierunku przepływu zleceń to możliwe oznaki wyczerpania. Identyfikacja tych wzorców może pomóc inwestorom lepiej przygotować się do konsolidacji i odwrócenia trendu.

Kupowanie i sprzedawanie pod presją za pomocą wykresu Footprint

Wykres footprint jest jednym z najpopularniejszych typów wykresów przepływu zleceń. Zapewnia on inwestorom szczegółowy wgląd w presję kupna i sprzedaży wokół każdego konkretnego poziomu cenowego. Wykres ujawnia wszelkie nierównowagi w aktywności kupna i sprzedaży.

Spojrzenie na wykres footprintu może dostarczyć jasnego obrazu siły kupujących i sprzedających na różnych poziomach cenowych. Jeśli wykres wskazuje na brak równowagi po stronie kupna, wskazuje to na znaczną presję kupna. Brak równowagi po stronie ask wskazuje na wyraźną presję sprzedaży.

Wykres footprint wykonuje większość pracy, zapewniając łatwą do zinterpretowania wizualizację danych dotyczących przepływu zleceń, pomagając inwestorom dostrzec presję kupna lub sprzedaży na pierwszy rzut oka.

Zalety strategii handlu przepływem zleceń

Niektóre z najważniejszych zalet strategii handlu przepływem zleceń obejmują następujące elementy:

Dokładniejsza analiza rynku

Handel przepływem zleceń zapewnia bardziej szczegółowy obraz rynku niż konwencjonalna analiza techniczna. Można obserwować zmiany nastrojów rynkowych w czasie rzeczywistym. Pozwala to na bardziej proaktywny handel zamiast reaktywnego charakteru konwencjonalnej analizy technicznej.

Obserwowanie obszarów presji kupna i sprzedaży w czasie rzeczywistym może przynieść lepsze wyniki niż ślepe poleganie na wskaźnikach takich jak Pivot Points lub poziomy wsparcia i oporu oparte na formacjach świecowych lub narzędziach analizy technicznej, takich jak Zig Zag.

Analiza danych dotyczących przepływu zleceń daje większą moc predykcyjną podczas handlu na rynkach. Na przykład, duża liczba kupujących wchodzących na rynek ogólnie wskazuje na możliwy trend wzrostowy dla zbywalnych aktywów. Korzystając z tych informacji, można skupić się wyłącznie na realizacji zleceń kupna danego aktywa.

Płynniejsza krzywa wydajności

Strategie handlu przepływem zleceń doskonale sprawdzają się w odkrywaniu i śledzeniu nastrojów rynkowych. Dzięki nim inwestorzy mogą zajmować pozycje przed rozpoczęciem trendu i wychodzić z niego, zanim wyczerpanie przekształci się w długoterminowe odwrócenie. W rezultacie można zachować zyski i uniknąć gwałtownych, nagłych spadków.

Ważne: Handel przepływem zleceń nie jest Świętym Graalem. Niezależnie od wybranej strategii, musisz poświęcić czas na zrozumienie mechaniki i przetestowanie strategii w symulowanych środowiskach, aby uniknąć utraty kapitału handlowego.

Podobnie, najlepsi traderzy zajmujący się przepływem zleceń uwzględniają również analizę techniczną i fundamentalną, aby jeszcze bardziej zwiększyć swoje szanse na sukces. Ewentualne odwrócenie może szybko przekształcić się w silną kontynuację trendu z powodu pojedynczych danych ekonomicznych.

Lepsze zarządzanie ryzykiem

Zrozumienie przepływu zleceń jest bardzo skuteczne w pomaganiu inwestorom w lepszym zarządzaniu ryzykiem. Monitorując przepływ zleceń kupna i sprzedaży, można zidentyfikować obszary potencjalnej podaży i popytu oraz dostosować swoją pozycję do tych poziomów.

Rozpocznij handel z przepływem zleceń w Black Eagle Financial Group

Handel przepływem zleceń wymaga dostępu do solidnej platformy transakcyjnej, która umożliwia łatwe monitorowanie głębokości rynku (DOM). Black Eagle Financial Group zapewnia dostęp do takiej platformy.

Nasza solidna platforma umożliwia handel przepływem zleceń na wielu rynkach, w tym opcji i akcji. Nasza platforma umożliwia również korzystanie z algorytm handlowy w oparciu o strategie handlu przepływem zleceń.

Skontaktuj się z Black Eagle Financial Group pod bezpłatnym numerem (833) 253-2453 lub napisz do nas na adres [email protected], aby rozpocząć.

Udostępnij ten post

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami lub po prostu chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego.

Powiązane posty

Lacus tristique at aliquet massa non. Purus ut velit lacus nam ut amet. Tempus in imperdiet leo.

1 czerwca 2024 r.

Informacje

Jak wykorzystać analizę fundamentalną w prop tradingu?

1 czerwca 2024 r.

Informacje

Czym jest handel wysokiej częstotliwości?

1 czerwca 2024 r.

Informacje

8 formacji wykresu handlowego, które powinieneś znać