Jak wykorzystać analizę fundamentalną w prop tradingu?

1 czerwca 2024 r.

Informacje

Jako prop trader musisz wiedzieć, jak analizować sytuację handlową i oceniać, jak podjąć kolejne kroki. Prawdopodobnie słyszałeś o dobrodziejstwach analizy technicznej, ale potrzebujesz również umiejętności analizy fundamentalnej.

Co wyróżnia analizę fundamentalną i jak ją praktykować? Jako jeden z Najlepsze własne firmy handlowe w Nowym JorkuJesteśmy dumni z naszej zdolności do podejmowania pozytywnych decyzji handlowych i uczenia innych, jak robić to samo. Black Eagle Financial Group ma wszystko, co musisz wiedzieć o korzystaniu z fundamentalnych analiz, aby zwiększyć swoje wyniki handlowe.

Czym jest analiza fundamentalna i jak może pomóc?

Analiza fundamentalna koncentruje się bardziej na danych z przeszłości i teraźniejszości w różnych obszarach, aby pomóc określić podstawowe czynniki wpływające na bieżące wahania cen. Analizę techniczną można traktować jako przegląd poprzednich wykresów w celu wyciągnięcia wniosków na przyszłość, a analizę fundamentalną jako zrozumienie, dlaczego obecne wykresy poruszają się w taki, a nie inny sposób.

Uważnie przyglądasz się podstawowym szczegółom, które pomogły ukształtować obecną wartość aktywów i kierunek, w którym możesz się spodziewać, w tym:

  • Analiza branży
  • Wartość wewnętrzna aktywów
  • Ogólny stan gospodarki
  • Wskaźniki wydajności firmy

Wykorzystanie analizy fundamentalnej do wyceny aktywów

Skąd wiadomo, ile warte jest dane aktywo? Na czym należy oprzeć tę wiedzę? Analityka fundamentalna stara się odpowiedzieć na te pytania, próbując przewidzieć wartość aktywów i to, jak bardzo można oczekiwać, że firma zajmująca się ich dystrybucją poprawi swoją sytuację.

Analiza fundamentalna opiera się na trzech podstawowych założeniach:

  • Po pierwsze: Bieżąca cena akcji zwykle nie odzwierciedla rzeczywistej wartości spółki w porównaniu z dostępnymi danymi finansowymi.
  • Po drugie: Musisz spojrzeć bezpośrednio na podstawowe dane firmy, aby przeanalizować rzeczywistą wartość jej aktywów.
  • Trzeci: Rynek akcji ostatecznie odzwierciedli fundamentalne szczegóły, które odkryjesz na temat aktywów. Jednak określenie, kiedy nastąpi bezpośrednie odzwierciedlenie, może być trudne, ponieważ może to zająć tygodnie, lata, a nawet dziesięciolecia.

Możesz już wykorzystywać fundamentalne szczegóły w każdej transakcji, którą wykonujesz. Korzystasz z analizy fundamentalnej, jeśli przyglądasz się firmie, jej funkcjonowaniu i ogólnym zachowaniom ekonomicznym.

Przykładowo, masz na oku aktywa w branży, którą dobrze znasz. Ponieważ jest to nowa firma, obecna wartość aktywów wynosi $6, podczas gdy ceny typowe dla branży wynoszą około $40. Korzystając z informacji przekazywanych za pośrednictwem analizy fundamentalnej, niektórzy inwestorzy przewidują, że wartość wewnętrzna aktywów wynosi $52, podczas gdy inni twierdzą, że jest to $46.

Być może, według Twojej oceny, znajduje się ona gdzieś pomiędzy tymi kwotami. Niezależnie od tego, każdy inwestor fundamentalny prawdopodobnie zasugerowałby zakup tego aktywa już teraz ze względu na jego wysoką wartość wewnętrzną w porównaniu do standardów branżowych. Chcesz zabezpieczyć aktywa na wczesnym etapie, aby cieszyć się wysokim zwrotem z inwestycji, gdy osiągną zakładany potencjał.

Rodzaje analizy fundamentalnej

Mądry prop trader porówna aktywa i ich dystrybutorów z innymi firmami posiadającymi podobne aktywa. Możesz użyć danych jakościowych i ilościowych, aby poprawić swoje wyniki. rynek akcji decyzje.

Dane ilościowe, oczywiście, odnoszą się do definiowalnych liczb lub szczegółów, które można znacznie mocniej wycenić. Przykłady takich danych obejmują sprawozdania finansowe, bilanse i raporty przepływów pieniężnych.

Dane jakościowe mogą być trudniejsze do oceny, zwłaszcza że każdy przedsiębiorca może postrzegać różne cechy jako ważniejsze od innych. Niektóre przykłady mogą obejmować zastrzeżoną technologię, rozpoznawalność marki lub oceny najwyższego kierownictwa firmy.

Ogólnie rzecz biorąc, najlepsza analiza fundamentalna obejmuje oba typy danych w celu wyciągnięcia wniosków. W końcu, jeśli dochody tymczasowo wzrosną, słaba jakość zarządzania może sprawić, że zyski te będą nie do utrzymania. I odwrotnie, wysokiej jakości dyrektor biznesowy może nadal nie zwiększyć wartości aktywów z powodu wskaźników ekonomicznych pozostających poza jego kontrolą.

Ilustracja: Mądre korzystanie z analizy

Branże często wymagają od siebie różnych trybów funkcjonalnych, aby podnieść jakość swoich aktywów i ogólnych produktów. Nawet w branży ogólnej wymagania sektorowe mogą się zmieniać wraz z większym naciskiem na kilka czynników.

Weźmy na przykład branżę gastronomiczną. Restauracje typu fast-food i restauracje typu dine-in potrzebują wysokiej jakości pracowników, którzy mogą pracować szybko, zapewniając jednocześnie przyjazną obsługę klienta. Każda firma może jednak inaczej sklasyfikować swoje potrzeby jakościowe i ilościowe.

Restauracje typu fast-food mogą cenić szybkość bardziej niż restauracje typu dine-in, a ich kucharze mogą nie potrzebować dużego doświadczenia, jeśli pracują konsekwentnie. Kucharze w restauracjach typu dine-in zazwyczaj wymagają większego doświadczenia i mogą pozwolić sobie na dłuższy czas dostarczania jedzenia ze względu na wyższe oczekiwania jakościowe. 

Restauracje typu dine-in mogą wyceniać swoje produkty wyżej niż fast foody bez zbytniego sprzeciwu ze strony klientów. W międzyczasie restauracje szybkiej obsługi muszą mieć wystarczająco dobre jedzenie, aby szybko je wydać i zadowolić klientów.

Osoby porównujące te branże i spółki w ich ramach mogą uznać, że dane różnią się zbytnio, aby dokonać wysokiej jakości oceny ich aktywów. Zamiast porównywać restaurację typu fast-food z restauracją typu dine-in, możesz odnieść większe korzyści, sprawdzając wartość starszej sieci w porównaniu z nowszą, wchodzącą na rynek firmą fast-food. Bądź mądry co do tego, kogo porównujesz i jak to robisz.

Wykorzystanie analizy fundamentalnej na swoją korzyść

Wykorzystując dane z analizy fundamentalnej, możesz zmienić sposób, w jaki handlujesz:

Zarządzanie inwestycjami

W przypadku analizy technicznej analizuje się działania z przeszłości, aby pomóc w określeniu przyszłości. W przypadku analizy fundamentalnej analizuje się obecne informacje, aby ocenić przyszły wzrost w aspektach długoterminowych. Wysokiej jakości analiza może pomóc w zwiększeniu wartości portfela w czasie, umożliwiając otrzymywanie informacji zwrotnych ze złożonych zwrotów.

Identyfikacja ryzyka i ochrona kapitału

Chociaż wiąże się to z psychologią handlu, musisz mieć dobry powód, aby pozostać przy swoich aktywach lub je sprzedać. Analizy techniczne i fundamentalne mogą wspólnie zidentyfikować potencjalne ryzyko inwestycyjne, pomagając jednocześnie w określeniu czasu strategii wejścia i wyjścia, aby złagodzić lub zapobiec stratom. W szczególnie niestabilnych warunkach rynkowych korzystanie z tych analiz może być różnicą między utrzymaniem wysokiego kapitału a wykładniczą stratą.

Zwiększenie niezawodności i pewności obrotu

Każdy prop trader musi gdzieś zacząć. Jeśli mądrze wykorzystasz swoje zasoby, możesz podejmować lepsze decyzje handlowe poparte logicznymi wnioskami. Chociaż każda transakcja może nie być tak udana, jak byś chciał, możesz być dumny z ograniczania strat i zwiększania wartości portfela krok po kroku.

Zbuduj swoją pewność siebie w handlu z Black Eagle Financial Group

Black Eagle Financial Group poszukuje nowych i doświadczonych traderów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności! Działamy jako fundusz hedgingowy, firma świadcząca usługi finansowe i firma prop tradingowa z udokumentowaną historią sukcesów. Nasz zespół ma dostęp do światowych rynków i różnych platform handlowych. Tworzy spersonalizowane plany mentorskie, które mogą nauczyć Cię psychologia tradingu lub jak korzystać z analizy fundamentalnej. Aby dowiedzieć się więcej o tym, co oferujemy i jak możemy poprawić Twoje nawyki handlowe, skontaktuj się z Black Eagle Financial Group pod bezpłatnym numerem +1 (833) 253-2453 lub odwiedź naszą stronę kontaktową już dziś.

Udostępnij ten post

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami lub po prostu chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego.

Powiązane posty

Lacus tristique at aliquet massa non. Purus ut velit lacus nam ut amet. Tempus in imperdiet leo.

1 czerwca 2024 r.

Informacje

Jak wykorzystać analizę fundamentalną w prop tradingu?

1 czerwca 2024 r.

Informacje

Czym jest handel wysokiej częstotliwości?

1 czerwca 2024 r.

Informacje

8 formacji wykresu handlowego, które powinieneś znać