Jak wybrać najlepszą firmę prop tradingową?

21 sierpnia 2023 r.

Podstawowe

Jak wybrać najlepszą firmę prop tradingową?

Rozległy świat handlu jest pełen możliwości. W szczególności prop trading rozwija się dzięki inwestorom detalicznym. Codziennie pojawiają się nowe firmy prop tradingowe, a jeszcze więcej traderów próbuje swoich sił w tej branży. To naturalnie rodzi wiele pytań, w tym jak wybrać najlepszą firmę prop tradingową.

Przy podejmowaniu decyzji o wyborze firmy prop bierze się pod uwagę wiele czynników, zwłaszcza że nie jest to scenariusz "jeden rozmiar dla wszystkich". W zależności od klasy aktywów, poziomu doświadczenia, strategii handlowej, lokalizacji i preferowanego modelu biznesowego, firma prop, która działa świetnie dla Ciebie, może być złym wyborem dla innego tradera i odwrotnie.

W Black Eagle Financial Group jesteśmy dumni z bycia firmą o ugruntowanej pozycji na rynku. własna firma handlowa która wspiera traderów na całym świecie. W tym przewodniku wyjaśniamy, co należy wiedzieć, aby wybrać najlepszą firmę prop tradingową.

Czym jest firma prop tradingowa?

Firma prop, inaczej znana jako firma handlowa, to firma, która wykorzystuje swój własny kapitał do zawierania transakcji i ostatecznie generowania zysków. Cechą wyróżniającą te firmy jest to, że oferują one swój kapitał i infrastrukturę traderom, którzy wykorzystują swoje strategie rynkowe do generowania zysków poprzez handel różnymi aktywami firmy. Przykłady tych aktywów obejmują:

  • Akcje
  • Waluty
  • Opcje
  • Kontrakty terminowe
  • Towary

Firmy prop tradingowe obsługują przede wszystkim profesjonalnych traderów, co odróżnia je od środowisk handlu detalicznego. Ponieważ firmy prop oferują swój kapitał do wykorzystania przez traderów, dzielą oni część zysków w różnym stopniu, w zależności od struktury prowizji.

Chociaż firmy prop zazwyczaj współpracują z doświadczonymi traderami z dobrą historią wyników, przyjmują również nowych traderów i zazwyczaj oferują pewne szkolenia. Metody szkoleniowe różnią się w zależności od firmy, więc ważne jest, aby zbadać firmę i skontaktować się z kierownictwem, aby poznać ich proces wdrażania. Da ci to wyobrażenie o tym, jak działa firma i pomoże określić, czy jest dobrze dopasowana.

Czy firmy prop tradingowe są legalne?

Firmy prop tradingowe są generalnie legalne. Niektóre z nich angażują się jednak w nieuczciwe praktyki, takie jak dziwaczne opcje finansowania, wprowadzający w błąd marketing i nieuczciwe wyzwania dla nowych traderów. W połączeniu z brakiem regulacji rządowych oznacza to, że wybór nierzetelnej firmy może być ryzykowny. 

Zdecydowana większość firm prop prowadzi działalność w odpowiedni sposób; pamiętaj tylko, aby zachować ostrożność podczas wyszukiwania i wziąć pod uwagę swoje potrzeby oraz poniższe czynniki, takie jak model biznesowy, bezpieczeństwo kapitału i zarządzanie ryzykiem, wybierając najlepszą dla siebie firmę prop tradingową.

Dlaczego warto dołączyć do firmy prop tradingowej?

Dołączenie do firmy prop tradingowej może pomóc ci w budowaniu udanej przyszłości w tradingu. Zdobędziesz praktyczne doświadczenie poprzez obrót kapitałem na różnych rynkachktóre poprawią Twoje możliwości handlowe i inwestycyjne. Jeśli jesteś już doświadczonym traderem z udokumentowaną historią, to firma prop tradingowa jest fantastycznym sposobem na zwiększenie kapitału.

Dodatkowe korzyści płynące z dołączenia do firmy rekwizycyjnej to m.in:

  • Dostęp do dodatkowej dźwigni finansowej i kapitału
  • Niższe koszty realizacji
  • Dostęp do zaawansowanych opcji routingu
  • Dostęp do zaawansowanych platform transakcyjnych

Gdy osiągasz wystarczająco dobre wyniki w firmie prop tradingowej, konsekwentnie generując zyski, może ona zwiększyć dostęp do twojego kapitału, umożliwiając ci osiąganie dalszych zysków.

Czy firma prop tradingowa spełnia twoje podstawowe wymagania?

Zanim zdecydujesz się dołączyć do firmy prop tradingowej, będziesz chciał sprawdzić, czy spełnia ona Twoje podstawowe wymagania jako tradera. Niektóre z pytań, na które będziesz chciał odpowiedzieć w poszukiwaniu najlepszej firmy prop tradingowej, obejmują:

  • Czy ich zbywalne aktywa są zgodne z preferowaną klasą aktywów?
  • Czy współpracują z handlowcami w Twojej lokalizacji?
  • Czy są one otwarte na Twoją strategię handlową, czy bardziej restrykcyjne?
  • Jakiego rodzaju szkolenia i programy wsparcia oferują inwestorom?
  • Czy wymagają one od traderów uzyskania licencji, takich jak Series 7 lub 56?
  • Czy są gotowi wspierać preferowaną platformę transakcyjną, jeśli jeszcze tego nie robią?

Jeśli firma prop tradingowa, której obecnie się przyglądasz, nie spełnia Twoich kryteriów, prawdopodobnie będziesz chciał poszukać gdzie indziej. Dobrą wiadomością jest to, że nie brakuje firm zajmujących się handlem rekwizytami, więc w końcu znajdziesz najlepszą dla siebie firmę zajmującą się handlem rekwizytami.

Ważne czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze firmy prop tradingowej

Ważne jest, aby wiedzieć, na co zwracać uwagę, aby oddzielić przeciętną firmę rekwizytową od wyjątkowej.

Model biznesowy i podział zysków

Podział zysków firmy lub udział w zyskach to sposób, w jaki inwestorzy zarabiają pieniądze od firm handlujących rekwizytami. Jest to część modelu biznesowego firmy - sposób, w jaki zachęcają traderów do dołączenia do nich i generowania zysków indywidualnie i dla firmy. Podział zysków różni się w zależności od firmy, odzwierciedlając model biznesowy firmy oraz doświadczenie i wyniki tradera.

Wysoka Komisja

Model wysokiej prowizji jest podobny do modelu brokerskiego, ponieważ ma pełną strukturę wypłat. W tym modelu firmy zarabiają na liczbie wykonanych transakcji, a nie na ich zyskowności.

Niska prowizja

Inaczej znany jako model udziału w zyskach, jest to odwrotność modelu wysokiej prowizji. Płacisz mniejszą prowizję, co zachęca cię do zarabiania większych pieniędzy, dzięki czemu zarówno ty, jak i firma osiągacie zysk. Model niskich prowizji pozwala strategiom o wyższym wolumenie zachować rentowność bez eliminowania wszystkich zysków przez prowizje.

Model wyzwania

Model challenge lub combine jest nowszym podejściem wśród firm prop tradingowych. Jako trader musisz zdać wyzwanie, zanim uzyskasz konto rzeczywiste z dostępem do kapitału firmy. Firmy, które wykorzystują ten model, zyskują więcej pieniędzy, gdy traderzy nie przejdą procesu oceny, co niektóre firmy wykorzystują, wyznaczając nierealistyczne cele dla traderów.

Model w pełni finansowany a model pierwszej straty

Modele te mają na celu alokację kapitału i ograniczenie ryzyka podczas transakcji.

Model w pełni finansowany

W modelu w pełni finansowanym inwestorzy otrzymują określoną kwotę kapitału firmy do handlu. Ponieważ firma podejmuje dodatkowe ryzyko, w pełni pokrywając wszelkie straty handlowe, firma zatrzymuje wyższy procent zysków.

Model pierwszej straty

W modelach pierwszej straty, inwestorzy wpłacają pewien kapitał, który działa jako kapitał pierwszej straty w stosunku do wszelkich strat inwestora. Firma zapewnia dźwignię finansową w zależności od doświadczenia strony handlowej, historii i ogólnego profilu ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem i dźwignia finansowa

Firmy prop tradingowe przydzielają swój kapitał traderom, więc muszą wdrożyć zarządzanie ryzykiem, aby ograniczyć straty w swojej bazie kapitałowej. Utrzymanie płynności aktywów jest priorytetem dla firm prop tradingowych. Poszukaj firm, które oferują zwiększoną dźwignię finansową w zależności od Twojego doświadczenia, relacji z firmą, rentowności i profilu ryzyka strategii.

Zaufanie i bezpieczeństwo kapitałowe

Wybór firmy, która zapewnia bezpieczeństwo kapitału poprzez rachunki powiernicze, elastyczne wypłaty i odpowiednią kapitalizację, ma kluczowe znaczenie.

Czynniki specyficzne dla strategii

W zależności od strategii, niektóre firmy prop tradingowe mogą być zbyt restrykcyjne. Czy pobierają one wysokie oprocentowanie marży za przetrzymywanie transakcji przez noc? Czy istnieją wysokie koszty short carry, które mogą przewyższać zyski z hedgingu lub shortów? 

Będziesz także chciał wziąć pod uwagę sposób, w jaki obsługują swoją listę ETB, co jest dostępne dla akcji HTB i ich opcje routingu. Większość firm obsługuje podstawowy routing, ale możesz potrzebować dodatkowych opcji, takich jak: 

  • Niskie opóźnienia
  • Punkty środkowe
  • Opcje DMA
  • Ścieżki przechwytywania o wysokiej płynności
  • Agregatory dark pool

Wybierając firmę prop tradingową, należy upewnić się, że jej oferta jest zgodna z konkretną strategią handlową i wymaganiami, umożliwiając maksymalizację potencjału na rynkach.

Wskazówki, jak zawęzić poszukiwania firmy prop tradingowej

Chociaż przed wyborem najlepszej dla siebie firmy prop tradingowej należy wziąć pod uwagę kilka czynników, można zawęzić swoje poszukiwania za pomocą poniższych zaleceń.

Sprawdź opinie innych handlowców i recenzje online

Reputacja firmy jest jednym z najszybszych sposobów na określenie, czy jest ona warta twojego czasu. Może to dostarczyć informacji na temat niezawodności firmy, wskaźnika sukcesu i osiągnięć.

Jeśli rozważasz firmę prop trade i chcesz dowiedzieć się o niej więcej, poproś traderów związanych z firmą o więcej informacji. W przeciwnym razie recenzje online są świetnym sposobem na uzyskanie wglądu od traderów, którzy mają doświadczenie z firmą.

Dowiedz się, ile będziesz mieć autonomii

Zasady i regulacje różnią się w zależności od firmy prop tradingowej, co może skomplikować proces podejmowania decyzji podczas analizowania wielu dostępnych opcji. Wiodące w branży firmy prop tradingowe są na ogół elastyczne pod względem zasad handlu, co oznacza, że będziesz mieć znacznie większą autonomię niż mniejsza firma z ograniczeniami.

Poświęć trochę czasu na zapoznanie się z polityką i zasadami każdej firmy prop tradingowej, aby wiedzieć, ile swobody będziesz mieć wcześniej. Mogą one ograniczać twoje działania do handlu w ciągu dnia lub ograniczać twoją długoterminową siłę handlową, na przykład utrzymywanie transakcji w weekendy. Jeśli swobodne poruszanie się po różnych rynkach i eksperymentowanie ze strategiami handlowymi jest dla Ciebie ważne, warto rozważyć firmy, które oferują największą elastyczność.

Dowiedz się więcej o wsparciu, którego możesz oczekiwać

Wsparcie ma kluczowe znaczenie dla udanej relacji między traderem a firmą prop tradingową. Jeśli jesteś nowy w handlu prop tradingiem, będziesz chciał wiedzieć, jakie szkolenia oferuje dana firma. Mogą to być programy edukacyjne prowadzone przez instruktorów lub ekspertów branżowych.

Możesz dowiedzieć się o różnych formach handlu, takich jak day, swing i makro, a także o tym, jak rozróżniać i wdrażać określone strategie, w tym arbitraż fuzji, long/short equity i ilościowe.

Nawet jeśli jesteś doświadczonym traderem, będziesz chciał wiedzieć, w jaki sposób firma będzie wspierać Twoje wysiłki handlowe. Dowiedz się, jakie zasoby są dostępne za pośrednictwem firmy, na przykład czy oferują pulpit nawigacyjny do przeglądania cennych statystyk i informacji rynkowych, narzędzia do śledzenia postępów lub portal zapewniający ciągłą edukację.

Sprawdź, czy firma prop tradingowa pozwala na pracę zdalną

Załóżmy, że jesteś zainteresowany prop tradingiem i znalazłeś firmę, która wydaje się idealnie do Ciebie pasować. Firma znajduje się jednak na drugim końcu kraju, a przeprowadzka nie wchodzi w grę. Będziesz chciał dowiedzieć się, czy firma oferuje możliwości handlu zdalnego, czy też ich ustalenia są ściśle w biurze.

Niezależnie od tego, czy mieszkasz w tym samym mieście, po drugiej stronie kraju, czy w innym kraju, praca zdalna zapewnia większą elastyczność w handlu, gdziekolwiek jesteś. Jeśli jednak mieszkasz w kraju spoza USA i szukasz firmy rekwizycyjnej z siedzibą w USA, może ona nie przyjąć Cię do pracy.

Przenieś swój handel na wyższy poziom z Black Eagle Financial Group

Czy jesteś nowym lub doświadczonym traderem, który chce przenieść swoją grę handlową na wyższy poziom? Black Eagle Financial Group łączy w sobie fundusz hedgingowy, firmę zajmującą się handlem rekwizytami i firmę świadczącą usługi finansowe, aby podnieść i wesprzeć Cię! Mamy udokumentowane doświadczenie w dostarczaniu kapitału i infrastruktury dla traderów wspieranych przez profesjonalne wsparcie, konkurencyjne ceny i bezpieczeństwo kapitału.

Kierujemy zleceniami kupna i sprzedaży instrumentów finansowych za pomocą ponad 130 domyślnych tras, od DMA po agregatory dark pool, punkty pośrednie i brokerów podłogowych, aby obniżyć koszty i zapewnić większą rentowność. Jesteśmy również otwarci na korzystanie z wielu platformy transakcyjne jeśli to konieczne.

Oferujemy handel na amerykańskich rynkach akcji i opcji za pośrednictwem Sterling Trading Pro, w tym usługi zdalne dla traderów w USA, Kanadzie, Europie, Azji, Australii i Ameryce Południowej. Nasz program mentorski łączy nowych traderów z doświadczonymi profesjonalistami, którzy rozumieją, jak zarabiać pieniądze na rynkach.

Aby dowiedzieć się, czy jesteśmy najlepszą firmą prop tradingową dla Ciebie, skontaktuj się z Black Eagle Financial Group pod bezpłatnym numerem telefonu +1 (833) 253-2453 lub napisz do nas na adres [email protected] z wszelkimi pytaniami lub zapytaniami dotyczącymi tego, jak możemy poprawić Twój handel już dziś.

Udostępnij ten post

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami lub po prostu chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego.

Powiązane posty

Lacus tristique at aliquet massa non. Purus ut velit lacus nam ut amet. Tempus in imperdiet leo.

Jak wybrać najlepszą firmę prop tradingową?

21 sierpnia 2023 r.

Podstawowe

Jak wybrać najlepszą firmę prop tradingową?