Proprietary Trading: Jak to działa i jakie są korzyści

19 maja 2023 r.

Informacje

Handel własny - Black Eagle

Proprietary trading lub "prop trading" ma szeroką definicję w branży finansowej. Zasadniczo prop trading polega na wykorzystaniu kapitału firmy do handlu akcjami, obligacjami, towarami i innymi instrumentami finansowymi zamiast korzystania z funduszy klienta.

Instytucje finansowe angażują się w prop trading poprzez oddzielenie swoich własnych traderów od operacji handlowych skoncentrowanych na kliencie. Dla osób fizycznych lub małych firm handlowych, prop trading jest alternatywą dla utworzenia konta u tradycyjnego brokera w celu realizacji transakcji handlowych (znanych również jako handel detaliczny).

W tym przewodniku zagłębimy się w to, czym jest handel własny, jak działa i jakie są jego zalety dla firm i indywidualnych traderów. 

Czym jest handel własny?

The definicja Słowo "proprietary" oznacza "odnoszący się do własności", więc "proprietary trading" odnosi się do stylu handlu, który obejmuje wydawanie własnego kapitału zamiast korzystania z cudzych pieniędzy. Firma prowadząca prop trading może zatrzymać 100% wypracowanych zysków i nie musi odpowiadać przed swoimi klientami w sprawie transakcji.

Typowe strategie prop traderów obracają się głównie wokół arbitrażu, który jest praktyką wykorzystywania rozbieżności cen na różnych rynkach. Na przykład, prop trader może stosować strategię znaną jako arbitraż ryzyka, aby czerpać zyski, gdy firma wykupuje inną firmę, powodując odwrotną zmianę ceny akcji.

Prop traderzy, którzy handlują z firmą prop tradingową, korzystają z funduszy firmy, narzędzi handlowych i innych zasobów, takich jak zarządzanie ryzykiem i zespoły wsparcia.

Jakie są korzyści z prop tradingu dla instytucji finansowych?

Dla wielu instytucji finansowych, handel na własny rachunek często stanowi większość ich zysków. Zamiast zarabiać wyłącznie na prowizjach i opłatach, instytucje mogą zmaksymalizować swoje zyski, wykorzystując własny kapitał do uczestniczenia w rynku.

Prop trading umożliwia instytucjom utrzymywanie zapasów papierów wartościowych w celu oferowania ich klientom jako przewagi i zabezpieczenia przed niepłynnymi lub spadającymi rynkami, gdy kupno i sprzedaż papierów wartościowych są trudne. Praktyka ta pozwala również firmie działać jako animator rynku, inicjując transakcje z klientami, którzy chcą szybko sprzedać niepłynne papiery wartościowe.

Handel własny - Black Eagle

Czy istnieją ograniczenia dotyczące prop tradingu?

Regulacja federalna znana jako Reguła Volckera stała się prawem w odpowiedzi na kryzys finansowy z 2008 roku, w celu ograniczenia dużym bankom i funduszom hedgingowym dokonywania tego rodzaju spekulacyjnych inwestycji, które spowodowały recesję. Zgodnie z regułą Volckera instytucje finansowe, takie jak banki, nie mogą angażować się w handel na własny rachunek w celu dokonywania krótkoterminowych inwestycji. Zamiast tego muszą polegać na prowizjach, aby osiągać zyski.

Zasada ta ma na celu ochronę najlepszego interesu klientów instytucji poprzez ograniczenie potencjalnie szkodliwego krótkoterminowego obrotu papierami wartościowymi, instrumentami pochodnymi i kontraktami terminowymi na towary.

Wiele osób z branży finansowej skrytykowało Regułę Volckera, ponieważ uniemożliwia ona bankom prowadzenie ważnych działań rynkowych, które zapewniają płynność ich klientom.

Jak działa własna firma handlowa

Proprietary trading firms lub prop firms to firmy finansowe, które dają traderom dostęp do swojego kapitału w zamian za część wygenerowanych zysków. Firmy prop mogą być pomocnym punktem wyjścia dla nowych traderów lub doświadczonych traderów, którzy chcą rozwijać swoją karierę.

Traderzy w firmie prop mają dostęp do kapitału firmy, zasobów edukacyjnych, wsparcia i zaawansowanej technologii handlowej. Mając te narzędzia w ręku, rozwijają umiejętności i stają się biegłymi i kompetentnymi traderami, co mogłoby nie być możliwe na własną rękę. 

Jako trader prop firm możesz podejmować większe ryzyko i pracować z większymi pozycjami, korzystając z zaawansowanych narzędzi handlowych. Masz również wbudowane połączenia z doświadczonymi traderami, którzy mogą Cię poprowadzić, gdy potrzebujesz pomocy lub wglądu. 

Chociaż firmy prop różnią się wielkością i oferowanymi korzyściami, mają wspólny cel, jakim jest chęć rozwoju swoich traderów. Niektóre firmy mogą nawet oferować zachęty i konkurencyjne pakiety wynagrodzeń, aby zachęcić traderów.

Zalety współpracy z firmą prop tradingową

Kiedy stajesz się traderem prop firm, uzyskujesz dostęp do szeregu korzyści, które pomagają ci rozwijać karierę jako trader. Korzyści te obejmują:

Jako trader firmy prop firm możesz wykorzystać kapitał firmy do handlu różnymi instrumentami finansowymi, co pozwala szybko i łatwo rozpocząć handel i rozwijać swoje konto. Możesz także uzyskać szkolenie i edukację, aby nauczyć się strategii handlowych.

Jeśli jesteś nowym traderem i potrzebujesz wsparcia, możesz zwrócić się o pomoc do doświadczonych traderów w zespole. Niektóre firmy prop łączą cię z mentorem, który udziela profesjonalnych porad.

Kolejną zaletą, jaką zapewniają firmy prop, jest zespół zarządzania ryzykiem, który pomaga zarządzać ryzykiem podczas handlu, co jest korzystne dla wszystkich traderów bez względu na ich poziom doświadczenia. Co więcej, uzyskasz również dostęp do ekskluzywnych technologii handlowych, które mogą dać ci przewagę konkurencyjną na rynku, w tym platform handlowych, narzędzi analitycznych i kanałów danych.

Wybór odpowiedniej firmy prop tradingowej

Znalezienie odpowiedniej dla siebie firmy prop tradingowej zaczyna się od zbadania różnych firm i porozmawiania z przedstawicielami, aby poznać ich ofertę. Powinieneś szukać firmy, która podziela twoje cele inwestycyjne i ma doskonałą reputację. Ponadto powinieneś upewnić się, że firma oferuje wysokiej jakości obsługę klienta i zwraca uwagę na twoje potrzeby. 

Firmy prop niosą ze sobą większe ryzyko niż handel z tradycyjnym brokerem, ponieważ nie mają takiej samej ochrony regulacyjnej, dlatego ważne jest, aby przeprowadzić badania przed podpisaniem umowy. Powinieneś upewnić się, że rozumiesz warunki umowy i jesteś świadomy związanego z nią ryzyka.

Dowiedz się więcej o naszym podejściu do prop tradingu skoncentrowanym na inwestorach

W Black Eagle Financial Group oferujemy naszym inwestorom liczne korzyści, w tym najnowocześniejsze platformy transakcyjne, rozbudowane opcje routingu z możliwością dostosowywania tras, bezpieczeństwo kapitału, konkurencyjne ceny i wiele innych.

Nasi inwestorzy mają pełną kontrolę nad swoimi transakcjami podczas korzystania z naszego kapitału, korzystając z kompleksowych opcji dostosowywania, które umożliwiają optymalizację własnych wyników handlowych. Nasza struktura cenowa ma na celu zaspokojenie potrzeb każdego inwestora i oferujemy elastyczne harmonogramy wypłat.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Black Eagle i naszych zasobach dla traderów? Skontaktuj się z nami już dziś.

Udostępnij ten post

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z nami lub po prostu chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poniższego formularza kontaktowego.

Powiązane posty

Lacus tristique at aliquet massa non. Purus ut velit lacus nam ut amet. Tempus in imperdiet leo.

styczeń 20, 2024

Informacje

Jak stworzyć algorytm handlowy dla strategicznego sukcesu?

styczeń 20, 2024

Informacje

Kompleksowy przewodnik po testowaniu wstecznym strategii handlowych w celu uzyskania zyskownych wyników

styczeń 20, 2024

Informacje

Demistyfikacja wpływu poślizgu handlowego na strategię inwestycyjną