Comment tirer parti de la théorie du marché des enchères dans votre stratégie de trading

1er juin 2024

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Même les traders les plus expérimentés se heurtent parfois à certains obstacles et doivent changer de cap. Dans ces moments-là, l'intégration de la théorie des marchés aux enchères dans votre stratégie commerciale peut atténuer certaines incertitudes, voire stimuler les performances de votre portefeuille. 

Qu'est-ce que l'AMT et comment peut-il vous aider en tant que trader ? L'élégance de la réponse peut vous surprendre.

En tant que l'un des principaux Sociétés de courtage en valeurs mobilières de ChicagoLe Black Eagle Financial Group propose le guide suivant sur l'AMT et son impact sur votre stratégie de trading. L'équipe propose également des conseils qui peuvent vous aider à naviguer judicieusement sur des marchés déséquilibrés.

Utilisez les informations ci-dessous pour améliorer vos transactions.

Comprendre la théorie du marché des enchères

Lorsque les experts en trading utilisent la théorie AMT, ils se concentrent principalement sur les différents déséquilibres ou écarts du marché qui incitent les gens à acheter ou à vendre une marchandise. Selon cette théorie, les marchés financiers fluctuent en fonction de divers événements. À leur tour, ces fluctuations - que les traders avisés appellent des opportunités - créent un déséquilibre entre l'agressivité des acheteurs et des vendeurs, déclenchant le mécanisme de "vente aux enchères", tous les acteurs faisant des offres pour trouver le prix parfait.

Les spécialistes citent les éléments suivants comme étant essentiels à l'AMT :

  • Juste valeur: Dans le commerce, ce niveau de prix est celui où les acheteurs et les vendeurs s'accordent pour réaliser la transaction. On utilise souvent le point de contrôle moyen (POC) pour déterminer le "prix normal" dans un marché à fort volume. 
  • Marchés équilibrés: Dans un marché équilibré, toutes les activités commerciales se stabilisent. Les prix baissent autour du prix de la juste valeur.
  • Marchés déséquilibrés: Lorsque certains événements déclenchent un changement dans la valeur des actions ou des marchandises, les acheteurs ou les vendeurs commencent à dominer le marché. Dans ce cas, l'instabilité ou les fluctuations de prix rendent les transactions plus intéressantes (et plus risquées) jusqu'à ce que les choses se calment à nouveau.

Alors, quelle est la place de la théorie du marché des enchères dans une approche de la juste valeur ? marché boursier stratégie de négociation ? En vous appuyant sur cette théorie, vous serez en mesure de déterminer les niveaux de juste valeur et de procéder à des ajustements lorsque les événements du marché déséquilibrent les interactions entre les acheteurs et les vendeurs.

Cette théorie exige que vous analysiez les interactions permanentes entre les acheteurs et les vendeurs, et que vous surveilliez les fourchettes de juste valeur. Lorsque vous aurez pleinement compris ces concepts, vous pourrez les utiliser dans vos prises de décision et, espérons-le, multiplier les succès commerciaux. 

Appliquer la théorie du marché des enchères à la réalité

Comment ces concepts d'équilibre et de juste valeur s'appliquent-ils aux transactions de la vie réelle ? 

Supposons que vous souhaitiez acheter une nouvelle voiture. Le modèle que vous envisagez a une valeur moyenne d'environ $25 000. La plupart du temps, il s'agit de la juste valeur du véhicule, bien que certains acheteurs puissent l'obtenir à un prix légèrement supérieur ou inférieur.

Or, avant que vous ne vous engagiez dans l'achat du véhicule, le constructeur annonce des problèmes de production qui, selon lui, limiteront le nombre de voitures disponibles. Cet événement de marché crée un déséquilibre inattendu entre les acheteurs de voitures et les concessionnaires ou les vendeurs. La baisse de la disponibilité (réduction de l'offre) des voitures provoque une frénésie : les acheteurs se ruent sur un véhicule et sont prêts à payer un peu plus cher pour conclure l'affaire. 

Cette évolution du marché pourrait se traduire par une vente à $30 000 ou même plus, ce qui est bien en dehors de la fourchette de la juste valeur de la voiture. Si vous suivez la théorie des marchés aux enchères, vous remarquerez le décalage par rapport à la juste valeur et serez en mesure d'ajuster votre stratégie commerciale pour intégrer la différence au prix de l'action d'un constructeur automobile, par exemple, jusqu'à ce que les marchés s'installent dans un nouveau sillon.

Comment Market Profile aide les traders à utiliser la théorie du marché aux enchères

Bien entendu, c'est une tout autre affaire que de prévoir certains événements du marché. Market Profile est un outil graphique utile, qui permet d'éviter les conjectures sur l'AMT. 

Le profil du marché fournit des informations sur les éléments suivants :

  • Prix
  • Volume
  • L'heure

Cet outil vous permet d'évaluer l'évolution du cours d'une action ou de son volume d'achat ou de vente au cours d'une période donnée. Une fois que vous avez compris les tendances générales du marché, vous pouvez utiliser ces données pour déterminer la juste valeur de l'action ou du produit. À partir de là, le "comportement grégaire" des autres acheteurs et vendeurs peut vous guider dans vos prochaines actions.

Les avantages de l'utilisation de l'AMT dans votre activité de négociation

Pourquoi intégrer la théorie des marchés aux enchères dans vos habitudes de négociation ? Les experts financiers s'accordent à dire que cette philosophie aide les traders à réagir de manière pertinente aux déséquilibres du marché. Il s'agit de la découverte des prix.

Les principaux avantages qu'AMT peut apporter à votre jeu de trading sont les suivants :

Vous aurez une meilleure compréhension de la juste valeur

Achetez-vous des actions à un prix équitable ou à un moment où l'agressivité de l'acheteur est si forte que vous payez plus cher l'action ? L'application de l'AMT à vos transactions vous permet d'analyser en profondeur les fluctuations subtiles de la fourchette de juste valeur afin de prendre de meilleures décisions. 

Les sociétés de trading propriétaires telles que Black Eagle Financial Group soutiennent cette approche avec rapports personnalisésLe système d'information sur les marchés financiers permet d'obtenir des informations précieuses sur les différentes mesures du marché. Par exemple, vous pouvez examiner le flux d'ordres et le volume de certains produits pour voir si des achats ou des ventes seraient bénéfiques pour votre portefeuille. 

Vous vous concentrerez moins sur la prévision des événements du marché 

Tout trader expérimenté sait que la volatilité des marchés est imprévisible. Bien qu'il soit judicieux de surveiller les événements et d'agir rapidement, la théorie des marchés aux enchères vous aide à vous libérer de l'aspect prédictif, plus stressant, de la situation.

Au lieu de cela, vous pouvez consacrer plus d'énergie à la phase de découverte lors d'un déséquilibre à l'achat ou à la vente. Il vous suffit d'évaluer les interactions entre les acheteurs et les vendeurs et d'agir en conséquence. 

Vous profiterez des avantages de la négociation de tendances

Si les prix sont toujours dans l'incertitude, vous pouvez effectuer des transactions qui vont dans le sens du déséquilibre. 

L'AMT vous permet simplement de profiter de l'élan qu'un événement de marché apporte lorsque d'autres acheteurs ou vendeurs sont encore en train de spéculer sur ce qui va arriver.

L'impact de la théorie des marchés aux enchères sur les marchés mondiaux

L'utilisation d'AMT en tant que trader professionnel vous permet de vous concentrer sur les questions qui perturbent l'équilibre du marché. Cela vous aide certainement à prendre de meilleures décisions lorsque vous négociez en bourse, mais les vendeurs et les consommateurs avisés utilisent également l'AMT pour.. :

  • Immobilier
  • Commerce électronique
  • Vente au détail
  • Agriculture
  • Art ou objets de collection

Qu'il s'agisse de maisons ou d'objets de collection de grande valeur, la théorie du marché des enchères donne le ton sur la manière dont les vendeurs fixent le prix de certaines marchandises et sur la question de savoir s'ils y parviennent. Cette théorie va bien au-delà de l'offre et de la demande pour comprendre les interactions réelles entre les acheteurs et les vendeurs. Si vous êtes un négociant ou un consommateur adepte de la TMA, ni le créneau ni le niveau de diversité du marché n'ont d'importance.

Contactez Black Eagle Financial Group pour des solutions de trading professionnelles.

Pouvez-vous conquérir tous les les types de marchés commerciaux avec la théorie du marché des enchères ? Absolument.Êtes-vous prêt à améliorer vos activités de négociation en ayant accès à des capitaux sûrs ? Appelez dès aujourd'hui la société de négociation pour compte propre du Black Eagle Financial Group au (833) 253-2453. L'équipe fournit également un programme de mentorat afin de perfectionner vos compétences.

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