Introduction au scalpage en bourse

1er juin 2024

Information

Chaque trader a sa propre recette pour réussir en bourse. Le scalping est une stratégie qui, lorsqu'elle est correctement exécutée, peut produire des profits importants en capitalisant sur de nombreux petits gains provenant de transactions rapides. Le scalping en bourse est un moyen légal et potentiellement efficace de gagner de l'argent, mais il nécessite une discipline stricte, une stratégie de sortie définie et une concentration sans faille.

Ici, le Black Eagle Financial Group, leader en matière de Sociétés de courtage en valeurs mobilières de Chicagoexplique le concept de scalping dans les transactions boursières et ce que les investisseurs doivent savoir pour développer une stratégie efficace. 

Vue d'ensemble du Scalping 

Le scalping, en termes boursiers, désigne la pratique consistant à réaliser de nombreux petits profits en effectuant des transactions rapides plutôt que de suivre la stratégie typique des traders qui consiste à conserver les actions pendant plusieurs jours afin de tirer le meilleur parti de la vente. 

Le scalpage d'actions fonctionne de la manière suivante : Le trader à court terme, ou scalpeur, achète un grand nombre d'actions pour les revendre dès qu'elles prennent de la valeur. Cela peut signifier qu'il ne conserve les actions que pendant quelques minutes, voire quelques secondes. Certains traders utilisent également une stratégie de vente à découvert, dans laquelle ils empruntent des actions, les vendent et attendent que leur valeur baisse pour les racheter à un prix inférieur. 

En fin de compte, tous les petits profits que le trader gagne grâce à ces transactions rapides s'additionnent, ce qui se traduit par des gains significatifs au cours de la journée. Le scalpeur typique effectue des dizaines, voire des centaines de transactions en une journée, agissant rapidement sur les mouvements de prix pour éviter les pertes. 

Pourquoi les investisseurs pratiquent-ils le scalping ? 

Entre de bonnes mains, le scalping d'actions peut être une stratégie efficace pour maximiser les profits. Les scalpeurs adoptent cette approche pour plusieurs raisons. 

L'achat d'une action dans l'intention de la détenir pendant une période très courte limite l'exposition au risque et la possibilité que des événements défavorables sur le marché entraînent des pertes substantielles. 

Le scalping permet également d'effectuer des mouvements plus fréquents et plus petits afin de réaliser des profits plus importants. Il est beaucoup plus facile, par exemple, de gagner quelques centimes sur une transaction que quelques dollars, et comme de nombreux mouvements de prix se produisent sur le marché (même pendant les périodes calmes), un scalpeur qui réussit peut s'assurer des gains importants. 

Les stratégies de scalpage les plus courantes 

La plupart des traders qui utilisent cette approche adoptent l'une ou l'autre des démarches suivantes. 

Commerce à haut volume 

Cette méthode de scalping sur le marché boursier consiste à acheter de grandes quantités d'une action particulière afin de tirer un plus grand profit des mouvements de prix. Cette approche comporte un certain risque, car le trader a besoin de beaucoup de liquidités pour couvrir l'ensemble de sa position pendant toute la durée de l'opération.

Trading de rupture 

Tous les types de traders utilisent cette stratégie, qui devient également un point d'entrée pour de nombreuses personnes souhaitant se lancer dans le scalping. Il s'agit essentiellement de surveiller le marché à la recherche de ruptures et de synchroniser son entrée avec le début de la hausse, puis de conserver l'action jusqu'à ce que le premier signal de sortie apparaisse. Bien que les traders puissent voir leurs bénéfices diminuer lorsqu'ils utilisent cette stratégie si la valeur de l'action continue de grimper, ils évitent également les pertes dues à des baisses soudaines. 

Négocier le spread 

Il s'agit de la forme de scalping la plus difficile à mettre en œuvre sur les marchés boursiers, car elle est la plus concurrentielle et nécessite un marché stable avec une grande liquidité. Avec cette approche, les scalpeurs tentent de tirer profit de l'écart lui-même en achetant et en vendant simultanément des actifs.

Utiliser le scalping pour le trading primaire ou complémentaire 

Les scalpeurs peuvent utiliser cette stratégie comme approche principale du trading ou comme moyen de compléter leurs autres activités de trading. 

Le scalpage d'actions en tant que méthode de négociation principale nécessite.. :

  • Effectuer plusieurs centaines de transactions par jour 
  • Utilisation d'un courtier à accès direct pour l'exécution automatique des ordres 
  • L'utilisation de graphiques en ticks (une minute) pour voir les configurations se former en temps réel. 

Le scalping est une méthode de trading supplémentaire qui permet de maximiser les profits des traders qui adoptent une approche à long terme. Un élément important de la réussite d'une stratégie à long terme consiste à identifier les tendances exploitables, mais il arrive que ces tendances ne soient pas toujours évidentes. L'adoption d'une approche à plus court terme par le scalping peut parfois révéler ces tendances et permettre de réaliser des bénéfices. 

Le scalping peut également servir d'outil de gestion du risque. Chaque fois qu'un trader agit sur un ratio risque/récompense de 1:1, il transforme effectivement la transaction en scalp. Les bénéfices peuvent être plus faibles, mais l'action réduit les pertes et, avec le temps, les gains s'accumulent pour devenir plus importants. 

Les inconvénients du scalping 

Cette approche du marché boursier peut être efficace pour les traders énergiques et disciplinés, mais cette pratique présente des inconvénients importants. 

Comme nous l'avons mentionné, pour que cette stratégie soit payante, il faut effectuer de nombreuses transactions chaque jour, parfois des centaines. Cela demande une concentration et une endurance incroyables, et c'est une façon d'investir qui prend beaucoup de temps.

Le scalping d'actions peut également s'avérer coûteux. Les coûts de transaction pour chaque opération peuvent réduire considérablement les bénéfices. C'est pourquoi les scalpeurs doivent disposer de beaucoup de liquidités et d'un effet de levier plus important pour effectuer des achats d'actions importants.

Les clés d'un Scalping réussi dans les transactions boursières

Les day traders engagés peuvent réussir dans le scalping s'ils développent des compétences supplémentaires en plus des compétences de base. les bases de l'investissement. Voici quelques-unes des meilleures façons de réussir :

  • Maintien d'une stratégie d'exécution des ordres définie 
  • Travailler avec le bon courtier pour maîtriser les coûts 
  • Apprendre à repérer les tendances 
  • Développer des compétences en matière de trading dynamique 
  • Équilibrer les transactions longues et courtes 
  • Utiliser des techniques d'analyse technique telles que le scalping sur plusieurs graphiques pour faire face à la concurrence entre les day traders. 
  • Mise en œuvre de transactions à haut volume pour obtenir une liquidité maximale
  • Avoir la discipline de fermer toutes les positions à la fin de la journée de négociation 

Scalping Forex 

Les traders sur le marché des changes peuvent également utiliser le scalping pour réaliser des profits sur les mouvements de prix des devises étrangères. Le concept est similaire, sauf qu'ils achètent et vendent des paires de devises et les conservent pendant de courtes périodes. Cette approche permet de tirer profit des fluctuations des devises qui se produisent tout au long de la journée.

Travaillez avec Black Eagle Financial Group pour maximiser votre stratégie boursière 

Le scalping peut être une stratégie rentable pour tous les types de traders, à condition qu'ils l'abordent avec discipline et utilisent les bons outils, notamment un système de cotation de niveau II, des informations graphiques, une ligne téléphonique dédiée, des outils de gestion des risques efficaces et une stratégie de réduction des risques. le slippage commercial

Travailler avec Black Eagle Financial Group peut vous aider à développer une stratégie de scalping efficace en vous fournissant un capital sécurisé à un prix compétitif, une infrastructure, des connaissances professionnelles et un soutien. Combinant fonds spéculatif, société de prop reading et fournisseur de services financiers, nous permettons aux investisseurs d'atteindre leurs objectifs et d'obtenir une rentabilité maximale sans coûts exorbitants ni risques inutiles pour leur capital de trading. 

Si vous avez des questions sur le scalping dans les transactions boursières ou si vous voulez savoir comment nous pouvons vous aider à élaborer une meilleure stratégie de placement, communiquez avec Black Eagle Financial Group dès aujourd'hui. Appelez sans frais au (833) 253-2453 ou envoyez un courriel à l'adresse suivante [email protected] pour en savoir plus sur nos outils pour une négociation réussie.

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