Les nouveaux traders se concentrent souvent uniquement sur la réalisation d'un profit. Si vous considérez la négociation comme un moyen rapide de gagner de l'argent, vous finirez par prendre de mauvaises décisions qui ne vous seront pas profitables à long terme. Considérez la négociation comme un moyen lent et régulier de réaliser des bénéfices au fil du temps.
Cet article présente quelques-unes des meilleures stratégies pour protéger votre capital commercial. Il est possible de faire des investissements judicieux même si vous n'êtes pas en mesure de faire un investissement important dès le début de votre carrière de trader.
Black Eagle Financial Group est un société de négociation pour compte propre avec l'objectif de faire passer votre trading au niveau supérieur grâce à plusieurs options de routage et à un programme de mentorat.
1. S'en tenir à la règle du 1%
En matière d'investissement, il n'existe pas de règle stricte quant au montant nécessaire pour commencer à négocier. De nombreux traders choisissent de ne pas investir plus d'un pour cent de leur capital dans chaque transaction. C'est un excellent moyen de conserver votre position sur le marché si vous perdez de l'argent sur une transaction.
2. Diversifier votre portefeuille
Le fait de ne détenir qu'une seule position peut entraîner une perte énorme en cas d'effondrement du marché. La diversification en détenant à la fois des positions longues et courtes dans différents secteurs du marché peut contribuer à réduire le risque.
Lorsque le marché s'est effondré en 2015, les traders qui détenaient des positions longues ont perdu une grande partie de leur capital. Ceux qui détenaient à la fois des positions longues et courtes ont pu maintenir un portefeuille plus équilibré.
Certains traders adoptent une position totalement différente et ne détiennent que des positions courtes ou longues à un moment donné. Cette stratégie fonctionne pour les personnes qui ont une connaissance détaillée de leurs transactions et de leur historique de prévisibilité. Se concentrer sur des transactions stables dans certains secteurs peut aider certains traders à atténuer les risques.
3. Toujours utiliser un ordre de vente stop
L'ordre stop-loss est l'une des meilleures stratégies de trading pour protéger votre capital. Il vous aide à gérer votre risque potentiel en désignant un moment précis pour négocier lorsque le marché baisse. Un courtier vendra une certaine action lorsqu'elle tombera en dessous du montant désigné.
Par exemple, si vous achetez une action à $10 par action, vous pouvez entrer un ordre stop-loss pour $8. Votre courtier vendra l'action si elle tombe en dessous de $8, limitant ainsi votre perte.
Les avantages des ordres stop-loss dans la négociation
Un ordre stop-loss agit comme une police d'assurance pour vos actions. Sa mise en œuvre est gratuite et vous ne payez des frais de courtage que si le courtier finit par vendre l'action. Un ordre stop-loss vous donne la liberté de vous concentrer sur d'autres choses sans avoir à surveiller constamment vos actions.
Un autre avantage est qu'un ordre stop-loss vous empêche de perdre de l'argent en conservant une action si vous avez un lien personnel avec elle. Cela peut sembler tiré par les cheveux, mais de nombreux traders conservent leurs actions préférées dans l'espoir qu'elles reprennent leur place sur le marché et finissent par perdre de l'argent à long terme.
Avant de décider de mettre en place des ordres stop-loss, prenez le temps d'acquérir une bonne compréhension de la notion de "stop-loss". type de stratégie d'investissement qui vous convient. Si vous êtes un investisseur qui préfère conserver ses actions en fonction des fluctuations du marché, vous n'aurez pas besoin d'un ordre stop-loss.
Quelle que soit votre stratégie, un ordre stop-loss ne garantit pas un profit. Cela dépend de vous et de vos propres choix d'investissement.
Comment déterminer où placer un ordre de vente stop ?
Si vous êtes novice en matière de négociation et d'ordres stop-loss, le placement de ces derniers peut s'avérer aléatoire au début. Quatre éléments clés doivent être pris en compte pour déterminer où placer un ordre stop-loss.
Tout d'abord, vérifiez le point le plus bas de la journée précédente. C'est un bon point de départ.
Ensuite, vérifiez les fluctuations de la structure globale du marché. Notez la zone de soutien de votre titre et placez votre stop-loss juste en dessous de ce niveau. Vous pourrez ainsi vendre si l'action tombe en dessous du niveau le plus bas prévu.
Le troisième élément à prendre en compte est l'Average True Range, ou ATR, en dessous de la zone de support la plus récente. L'ATR est la mesure de la volatilité sur 14 périodes. Placez votre stop loss un ATR en dessous de la zone de support la plus récente.
La méthode du pourcentage est la quatrième façon de déterminer où placer votre ordre stop-loss. Pour cette méthode, réfléchissez au pourcentage d'argent que vous êtes prêt à perdre si vous vendez. Si vous êtes prêt à perdre 10%, mais pas plus, placez votre ordre stop-loss en dessous de ce pourcentage.
4. Utiliser un ordre d'achat stop pour entrer sur le marché
Un ordre d'achat stop vous permet d'acheter une action lorsqu'elle tombe en dessous d'un certain niveau de prix. Comme dans le cas d'un ordre stop-loss, vous n'avez pas besoin de surveiller en permanence l'action souhaitée. Si le cours baisse jusqu'au prix que vous avez fixé, vous pouvez automatiquement investir. Si le cours augmente, l'ordre d'achat stop interrompt automatiquement le processus d'achat, ce qui vous évite d'investir plus d'argent que vous ne le souhaitez.
5. Évaluer le risque de chaque opération
Chaque transaction comporte un risque de gain ou de perte. Au lieu d'agir de manière impulsive, prenez le temps d'évaluer le risque potentiel de chaque action. Les actions qui ont le plus de chances de rapporter un bénéfice constituent un investissement judicieux, tandis que celles qui sont volatiles représentent un risque plus important.
Risquer le même montant de capital sur chaque transaction permet de protéger votre compte. Étant donné que vous ne savez jamais vraiment quelles opérations seront rentables, le fait d'investir le même montant sur l'ensemble des opérations constitue une gestion intelligente de l'argent.
6. Utiliser les tests rétrospectifs
Le backtesting utilise des données historiques pour simuler les performances d'une stratégie. C'est un excellent moyen pour les nouveaux traders d'affiner leurs compétences en matière d'investissement et d'apprendre quelles sont les stratégies les plus efficaces. Lorsque vous utilisez le backtesting, vous partez du principe que si la stratégie que vous avez choisie fonctionne avec les données historiques, elle fonctionnera également pour les transactions futures.
Des logiciels automatisés analysent les données historiques et vous fournissent un résultat prévisionnel. Si le backtesting n'aboutit pas, vous pouvez ajuster la stratégie et réessayer pour obtenir un meilleur résultat.
Le principal avantage du backtesting est que, puisqu'il s'agit d'un test hypothétique, vous ne perdez pas de capital au cours du processus.
Faites passer votre jeu de trading au niveau supérieur
Lorsqu'il s'agit de protéger votre capital d'investissement, il n'existe pas d'approche unique. Les stratégies qui fonctionnent pour quelqu'un d'autre peuvent ne pas fonctionner pour vous. Quelles que soient les stratégies que vous choisissez de mettre en œuvre, la cohérence est essentielle.
Décidez de la manière dont vous voulez aborder la négociation et mettez en œuvre des stratégies à long terme pour améliorer vos profits au fil du temps.
Black Eagle Financial Group est une société de négociation pour compte propre qui propose des prix compétitifs et des services de premier plan. plates-formes de négociation pour personnaliser entièrement votre expérience de trading. Il n'y a pas de capital minimum requis et vous pouvez commencer à trader en temps réel dès le début.
Lorsque vous serez prêt à passer à la vitesse supérieure, remplissez notre formulaire de contact ou appelez sans frais le 1-833-BL-EAGLE (253-2453). Protégez votre capital commercial avec notre aide.