Si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure en matière de day trading, vous vous demandez probablement ce que signifie "vendre à découvert". En tant que l'un des Sociétés de trading pour compte propre à New YorkBlack Eagle Financial Group peut vous aider à comprendre les mécanismes, les avantages et les inconvénients de la vente à découvert. Nous vous aiderons à augmenter vos transactions et vos profits.

Qu'est-ce que la vente à découvert ?

La vente à découvert est une stratégie avancée de vente sur le marché. marché boursier Vous vendez des actions empruntées en espérant que leur prix baissera dans un avenir proche. À ce moment-là, vous pouvez les racheter à un prix inférieur. Vous réalisez alors un bénéfice sur la baisse du prix de l'actif.

Les fonds spéculatifs ou un compte sur marge peuvent tous deux bénéficier de cette pratique. Comment tirer profit de la vente à découvert ?

Imaginez que vous empruntiez cinq actions de la société XYZ, d'une valeur de $500 ($100 par action), et que vous les vendiez immédiatement. Ensuite, le prix de l'action chute à 1T4T20 par action, et vous rachetez vos cinq actions pour un total de 1T4T100. Vous avez réalisé un bénéfice de $400 en utilisant la formule : ($100 - $20) x 5 actions.

Quelle que soit la baisse des actions, vous devez finalement les rendre à la personne à qui vous les avez empruntées.

La vente à découvert est-elle éthique ?

La vente à découvert peut sembler une pratique douteuse, mais bien qu'elle soit soumise à certaines réglementations, l'industrie financière l'accepte comme une pratique valide. Le Security Exchange Committee a établi la nouvelle règle de l'uptick rule en 2010, qui restreint la vente à découvert si le prix de l'action chute de plus de 10% en une seule journée. Il a publié une autre réglementation en 2023, exigeant qu'un courtier déclare les ventes à découvert d'une valeur supérieure à $10 millions. 

Inconvénients des ventes à découvert

Maintenant que vous connaissez la réponse à la question "Que signifie vendre à découvert ?", il est important d'évaluer les risques.

Une tendance à l'échec

Parce qu'elle repose sur la spéculation sur les prix, la vente à découvert comporte plus de risques d'échec que de succès. Le marché a tendance à monter et il est impossible de prévoir tous les facteurs susceptibles d'influer sur les prix. En vendant à découvert, vous comptez sur le marché pour qu'il agisse à l'inverse de sa dynamique naturelle. 

Il arrive qu'un organisme de réglementation impose des restrictions à court terme et imprévues sur la vente à découvert, ce qui signifie que vous pourriez perdre tous vos bénéfices. Effectuez toujours des recherches approfondies avant de vous engager dans une vente à découvert.

Dépenses

Une vente à découvert implique un investissement important car elle nécessite l'emprunt d'actions ou de titres. Lorsque vous empruntez les actions, vous devez également payer des frais importants si vous avez l'intention de les vendre à découvert. Le processus coûte plus cher que la négociation traditionnelle, ce qui signifie que vous perdez une somme d'argent substantielle en cas d'échec.

Tendances Bucks

Pour réussir une vente à découvert, il faut avoir une compréhension intuitive du moment où le marché ou une action particulière agira à l'encontre de son élan haussier. Vous pouvez obtenir une chance raisonnable de succès en effectuant des recherches appropriées sur les pratiques d'une société et en comprenant les facteurs contextuels qui affectent le titre que vous envisagez de vendre à découvert. Toutefois, compte tenu du grand nombre de facteurs en jeu, vous ne pouvez jamais garantir le succès d'une vente à découvert.

Un timing méticuleux est nécessaire

Lorsque vous participez à une vente à découvert, vous devez surveiller le marché en permanence afin de vous assurer que vous vendez au meilleur moment. Plus les actions baissent, plus vous gagnez de l'argent. Toutefois, si vous attendez trop longtemps, les actions remonteront et vous réduirez votre bénéfice. 

N'oubliez pas que les actions baissent beaucoup plus vite qu'elles ne montent.

Avantages de la vente à découvert

Que signifie vendre à découvert ? Bien que risquée, la vente d'actions empruntées et leur rachat à un prix inférieur peut présenter des avantages importants.

Des bénéfices incroyables

Un grand risque est synonyme de grande récompense, et si vous réussissez à vendre à découvert, vous ferez des bénéfices considérables. Plus vous prenez de risques, plus vous pouvez réaliser de bénéfices, à condition de lire le marché avec précision. Par exemple, si vous vendez à découvert des actions d'une valeur de $100 et que vous achetez ensuite des actions d'une valeur de $20 après que le prix a baissé, vous aurez moins de risques et de bénéfices que si vous vendez à découvert des actions d'une valeur de $1000 et que vous les rachetez à une valeur de $200.

Profiter des ralentissements

Lorsque la valeur d'un marché ou d'une action chute, la plupart des investisseurs perdent de l'argent. Toutefois, une vente à découvert vous permet de gagner de l'argent alors que tout le monde subit des pertes. Cela vous permet de tourner une situation défavorable à votre avantage et vous donne plus d'argent à investir lorsque le marché remontera inévitablement.

Gains anticycliques

La plupart des profits boursiers nécessitent un temps d'attente important pour obtenir des gains à long terme. Les experts parlent de gains cycliques, car vous dépendez de la nature ascendante du marché pour obtenir des résultats à terme.

Comment vendre à découvert

Si vous envisagez de vendre à découvert, les étapes suivantes faciliteront la transaction et augmenteront vos chances de réussite.

1. Faites vos recherches

Avant de vendre à découvert, il faut toujours faire des recherches approfondies. N'achetez jamais d'actions dans un secteur fort qui continuera à être orienté à la hausse, et donnez la priorité à la vente à découvert pendant un marché baissier. Black Eagle Financial Group peut vous aider à déterminer le meilleur moment pour vendre à découvert, ainsi que les meilleures actions et les meilleurs titres pour le faire.

2. Emprunter du stock

Faites appel à un courtier pour emprunter des actions de la société que vous envisagez de vendre à découvert. Certaines actions sont faciles à emprunter, tandis que d'autres sont difficiles à emprunter. Bien qu'un courtier doive rechercher des actions HTB, il peut effectuer la transaction relativement rapidement avec des actifs ETB.

Vous devez rembourser les actions que vous empruntez dans les 12 mois, plus les intérêts, mais le prêteur peut vous les réclamer à tout moment, ce qui augmente votre risque.

3. Observer le marché

Idéalement, les actions empruntées baissent rapidement, de sorte que vous n'accumulez pas trop d'intérêts avant de les rendre. Votre objectif est de maximiser votre profit en vendant avant que les prix des actions ne repartent à la hausse.

Vous pouvez calculer votre bénéfice à l'aide de la formule suivante : (Prix de vente - Prix d'achat) x Nombre d'actions. Vous pouvez également utiliser des calculs plus complexes si vous utilisez un effet de levier ou si vous rachetez plus d'actions que vous n'en avez vendues.

4. Rachat d'actions

Lorsque le nouveau cours de l'action atteint le point où vous pensez maximiser vos profits, vous demandez à votre courtier d'initier la vente à découvert. 

5. Remboursement du courtier

Une fois que vous avez reçu vos actions, vous pouvez restituer les actions que vous avez empruntées et conserver la différence en tant que bénéfice. Vous pouvez la réinvestir dans des actions dont vous savez qu'elles vont augmenter et combiner vos gains à court terme avec des gains à long terme.

Passez à la vitesse supérieure en matière de vente

Que signifie vendre à découvert ? Vous connaissez maintenant le potentiel de gain de cette méthode, mais avec un risque important.

Que vous cherchiez à protéger votre capital ou de faire passer vos opérations à un niveau supérieur, Black Eagle Financial Group peut vous aider. Nous offrons notre soutien et nos connaissances aux traders du monde entier. Prenez rendez-vous pour une consultation afin d'en savoir plus sur cette stratégie d'investissement et sur la façon dont elle peut s'intégrer à votre boîte à outils financière en appelant le 833-253-2453.