Co by było, gdyby istniała strategia handlu na giełdzie, która gwarantowałaby zwrot z inwestycji w wysokości 100%? Prawdopodobnie skorzystałbyś z okazji, aby podwoić swoje pieniądze, prawda? 

A gdybyśmy ci powiedzieli, że istnieje podejście, które oferuje taki potencjał, ale wymaga niemal nadludzkiej tolerancji ryzyka, cierpliwości i bardzo głębokich kieszeni? Jak Firma prop tradingowa z ChicagoBlack Eagle Financial Group współpracuje z doświadczonymi traderami, którzy stosują strategię Martingale, strategię wysokiego ryzyka przy zakupie akcji, która na pierwszy rzut oka może wydawać się sprzeczna z intuicją. 

Strategia Martingale: Gra losowa 

Kiedy przegrywasz zakład przy stole hazardowym, czy odchodzisz, czy zwiększasz następny zakład, aby pokryć przegraną?

Jeśli używasz System MartingaleNastępnym ruchem jest podwojenie następnego zakładu, aby odzyskać straty. Jeśli wygrasz ten zakład, odzyskasz straty i osiągniesz zysk. Jeśli przegrasz, będziesz musiał ponownie podwoić stawkę, aby odzyskać wszystko.

Zgodnie z teorią prawdopodobieństwa, podwojenie stawki zakładu jest skuteczne, gdy istnieje 50-50 szans na pozytywny lub negatywny wynik. Rozważmy na przykład rzut monetą. Jeśli postawisz $5 na to, że w rzucie wypadnie orzeł, ale wypadnie reszka, przegrasz $5. Jeśli postawisz ten sam zakład, ale z $10, a moneta wyląduje na reszce, odzyskasz stracone $5 i zarobisz dodatkowe $5. 

Jednak w przeciwieństwie do zwykłego rzutu monetą lub gry w kasynie, handel na giełdzie nie jest grą o sumie zerowej, w której istnieją tylko dwa możliwe wyniki.

Podwojenie wartości w handlu 

Korzystanie ze strategii Martingale do handlu na rynkach wymaga kilku modyfikacji i bardzo wysokiej tolerancji na ryzyko. Wiąże się to również ze znacznym wymogiem kapitałowym. Przeprowadzenie transakcji do zyskownego zakończenia często wymaga inwestowania coraz większych kwot. 

Weźmy na przykład pod uwagę, że inwestujesz $10,000 w spółkę, której akcje są wyceniane na $100. Wartość spada do $50 za akcję, więc kupujesz kolejne akcje o wartości $20,000. Masz teraz 500 akcji tej spółki i płacisz średnio $60 za akcję. 

W tym momencie, gdybyś miał sprzedać te akcje, poniósłbyś stratę w wysokości $5,000. Decydujesz się jednak pozostać przy akcjach, mimo że ich wartość ponownie spada, tym razem do $25. Kupujesz dodatkowe $40,000 akcji, spodziewając się, że gdy ich cena wzrośnie, będziesz mógł je sprzedać z zyskiem.

Twoja inwestycja w tę spółkę wynosi obecnie $70,000, a posiadasz 2,100 akcji, co daje średnią cenę $33.33. Aby odzyskać początkową inwestycję w wysokości $10,000, cena akcji musiałaby wzrosnąć do co najmniej $38.10; w tym momencie możesz sprzedać akcje i wyjść na zero lub poczekać na wzrost wartości i osiągnąć zysk. 

W zależności od wahań rynkowych i czasu, zastosowanie tej strategii może oznaczać postawienie na szali dużej ilości pieniędzy. Ceny akcji mogą tracić lub zyskiwać na wartości, co oznacza, że odzyskiwanie strat może również zająć dużo czasu, wiążąc w międzyczasie kapitał. 

Czy jest to najlepsze podejście do transakcji? 

Korzystanie ze strategii Martingale ma jedną wyraźną zaletę: eliminuje straty i ułatwia szybkie odzyskanie pozycji. Przy skutecznym stosowaniu może również przynosić zyski.

Takie podejście do handlu jest również stosunkowo proste, nawet dla nowych lub mniej doświadczonych traderów. Bez względu na to, ile zainwestowałeś w początkową transakcję, następna transakcja jest dwukrotnie większa; następna podwaja tę pozycję i tak dalej. Nie ma potrzeby wykonywania skomplikowanych obliczeń lub prognoz w celu określenia kwoty inwestycji. 

To powiedziawszy, istnieją pewne znaczące wady stosowania tej taktyki handlowej. 

Wysokie ryzyko 

Nie ma wątpliwości, że to podejście jest z natury bardziej ryzykowne niż większość innych. Kolejne straty mogą spowodować ogromny drenaż kapitału, a podwojenie po każdej stracie zwiększa ekspozycję. 

Ograniczenie kapitału

Ilość dostępnego kapitału wpływa na zdolność do konsekwentnego podwajania inwestycji w ramach strategii odzyskiwania strat. Jeśli nie masz pieniędzy na zwiększenie swojej pozycji, trudniej jest odrobić poniesione straty. 

Wahania rynkowe 

Niepisanym założeniem tego podejścia do handlu jest to, że rynek zawsze się odwróci i umożliwi zyskowną transakcję. Gdy rynek jest szczególnie niestabilny lub znajduje się w ogólnym trendzie spadkowym, technika ta jest mniej skuteczna, a odzyskanie strat może być trudne lub niemożliwe. 

Psychologia handlu

Utrata niezgłębionych kwot pieniędzy, nawet na papierze, może wstrząsnąć nawet najbardziej doświadczonym traderem. W pewnym momencie potencjał ruiny finansowej, który wynika z zainwestowania większej ilości pieniędzy w coś, co wygląda na przegraną, może zebrać żniwo. Stwarza to ryzyko podejmowania emocjonalnych decyzji, które zakłócają trajektorię powrotu do zdrowia.

Koszty i ograniczenia prawne 

Ważne jest, aby pamiętać, że nasz przykład wyjaśniający strategię Martingale nie uwzględnia opłat handlowych ani innych kosztów, które zmniejszają ogólne zyski. Nie uwzględnia również ograniczeń wielkości transakcji narzucanych przez giełdy. Nie masz nieograniczonej liczby szans na podwojenie swoich zakładów i zawsze istnieje ryzyko, że akcje mogą całkowicie przestać handlować. 

Ostatecznie, dla traderów, którzy priorytetowo traktują zarządzanie ryzykiem i wyważone podejście do handlu, propozycja ryzyka i zysku tej taktyki jest ograniczona. W wielu przypadkach najlepszym możliwym wynikiem jest zysk równy początkowej wielkości zakładu, co zazwyczaj nie uzasadnia tak ogromnego ryzyka dla typowego tradera. 

Ulepsz swój handel dzięki Black Eagle Financial Group 

Wejście na nowy poziom handlu nie musi oznaczać nadmiernej ekspozycji na ryzyko. Black Eagle Financial Group jest tutaj, aby pomóc Ci osiągnąć Twoje cele dzięki niezawodnemu kapitałowi i infrastrukturze wspierającej większą rentowność przy niższych kosztach. Jesteśmy firmą oferującą pełen zakres usług, która łączy fundusz hedgingowy, własną firmę handlową i firmę świadczącą usługi finansowe w jedną konkurencyjną cenowo usługę wsparcia zarówno dla nowych, jak i ugruntowanych traderów. 

Naszym celem jest pomoc w zarabianiu pieniędzy na rynkach, dlatego oferujemy ponad 130 różnych ścieżek kupna i sprzedaży. Korzystając z naszego kapitału, możesz wdrożyć preferowane strategie handlowe, niezależnie od tego, czy podążasz za formacje wykresów handlowych aby podejmować przemyślane decyzje, stosować agresywne podejście, takie jak strategia Martingale, lub inną niestandardową taktykę. Od pierwszego dnia możesz handlować przy użyciu prawdziwego kapitału bez okresu demo lub płatnych testów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i przedyskutować, czy Black Eagle Financial Group jest odpowiednią firmą prop tradingową dla Twoich potrzeb, skontaktuj się z nami dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-833-253-2453 lub wysyłając e-mail na adres [email protected]. Dzięki nam możesz skupić się na rynkach i zarabianiu pieniędzy, podczas gdy my zajmiemy się resztą. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.